Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLs Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 161.6b

Boliden Évaluation

Le site BOLs est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de BOLs si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: BOLs ( SEK568.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK2125.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOLs se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOLs?

Mesure clé : Comme BOLs est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOLs. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOLs par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOLs?
Ratio PE14.6x
Les revenusSEK 11.03b
Capitalisation boursièreSEK 161.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOLs se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOLs par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
RIO Rio Tinto Group
16.2x7.49%UK£127.4b
GFM Griffin Mining
33.7x30.76%UK£573.9m
AAZ Anglo Asian Mining
35.1xn/aUK£445.9m
CAPD Capital
4.8x-7.92%UK£246.0m
BOLs Boliden
14.6x12.67%SEK 161.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOLs offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOLs se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOLs offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOLs par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOLs PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.6x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOLs présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOLs et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 568.90
SEK 561.44
-1.31%
9.84%SEK 670.00SEK 468.00n/a18
Jun ’27SEK 580.00
SEK 551.76
-4.87%
9.98%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
May ’27SEK 482.30
SEK 544.47
+12.89%
9.24%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
Apr ’27SEK 511.80
SEK 562.06
+9.82%
10.67%SEK 700.00SEK 470.00n/a16
Mar ’27SEK 716.80
SEK 612.94
-14.49%
11.99%SEK 770.00SEK 470.00n/a16
Feb ’27SEK 624.00
SEK 518.44
-16.92%
16.31%SEK 640.00SEK 330.00n/a16
Jan ’27SEK 516.30
SEK 447.60
-13.31%
15.83%SEK 550.00SEK 330.00n/a15
Dec ’26SEK 458.65
SEK 414.73
-9.58%
12.94%SEK 500.00SEK 320.00n/a15
Nov ’26SEK 430.80
SEK 391.07
-9.22%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 364.75
SEK 327.20
-10.29%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26n/a
SEK 310.07
0%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 301.40
SEK 310.73
+3.10%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 298.30
SEK 316.53
+6.11%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00n/a15
Jun ’26SEK 313.35
SEK 327.38
+4.48%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00SEK 580.0016
May ’26SEK 293.45
SEK 325.69
+10.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00SEK 482.3016
Apr ’26SEK 327.60
SEK 351.87
+7.41%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00SEK 511.8015
Mar ’26n/a
SEK 354.86
0%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00SEK 716.8014
Feb ’26n/a
SEK 342.50
0%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00SEK 624.0014
Jan ’26n/a
SEK 335.21
0%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00SEK 516.3014
Dec ’25n/a
SEK 329.88
0%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00SEK 458.6516
Nov ’25SEK 331.10
SEK 326.63
-1.35%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 430.8016
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.22%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 364.7515
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.63%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 301.4016
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.44%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 298.3016
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00SEK 313.3516
SEK 561.35
Fair Value
1.3% surévalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/22 21:00
Cours de l'action en fin de journée2026/06/18 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Boliden AB (publ) est couverte par 26 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg