Alleima AB (publ)

BATS-CHIXE:ALLEIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 18.1b

Alleima Évaluation

Le site ALLEIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALLEIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALLEIS ( SEK68.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK118.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALLEIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLEIS?

Mesure clé : Comme ALLEIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALLEIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALLEIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALLEIS?
Ratio PE13.6x
Les revenusSEK 1.33b
Capitalisation boursièreSEK 18.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALLEIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALLEIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
HILS Hill & Smith
22.5x10.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.3x-0.1%UK£113.0m
ALLEIS Alleima
13.6x16.6%SEK 18.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALLEIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALLEIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALLEIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALLEIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALLEIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALLEIS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALLEIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 82.33
0%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 78.50
0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 80.00
0%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 79.33
0%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.35
SEK 72.67
+1.8%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 74.67
0%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 76.00
0%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 71.50
0%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Jul ’24SEK 49.21
SEK 67.00
+36.2%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.353
Jun ’24SEK 44.58
SEK 67.00
+50.3%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 52.40
SEK 66.33
+26.6%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Apr ’24SEK 48.26
SEK 62.67
+29.9%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00n/a3
Mar ’24SEK 55.70
SEK 62.00
+11.3%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Feb ’24SEK 52.06
SEK 62.00
+19.1%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Jan ’24SEK 38.19
SEK 57.00
+49.3%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Dec ’23SEK 40.40
SEK 57.00
+41.1%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Nov ’23SEK 38.71
SEK 57.00
+47.2%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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