Woodbois Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Woodbois possède un total de capitaux propres de $151.2M et une dette totale de $4.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.7%. Son actif total et son passif total sont $217.9M et de $66.7M.
Informations clés
2.7%
Ratio d'endettement
US$4.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$954.00k |
| Fonds propres | US$151.22m |
| Total du passif | US$66.69m |
| Total des actifs | US$217.91m |
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Feb 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WBI ( $10.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WBI ( $10.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $58.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WBI ( 2.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WBI a été réduit de 24.2% à 2.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: WBI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: WBI devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.