Greatland Gold plc

AIM:GGP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£752.1m

Greatland Gold Évaluation

Le site GGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GGP ( £0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GGP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGP?

Mesure clé : Étant donné que GGP n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour GGP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GGP par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de GGP?
Ratio PB18.4x
LivreUK£40.96m
Capitalisation boursièreUK£752.06m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de GGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour GGP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
PAF Pan African Resources
2.3x29.4%UK£661.2m
HOC Hochschild Mining
2.4x53.2%UK£1.1b
SRB Serabi Gold
1.1x33.1%UK£87.1m
CNR Condor Gold
1.3xn/aUK£59.3m
GGP Greatland Gold
18.4x35.4%UK£752.1m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: GGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de GGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

11 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$17.96m
80M 80 Mile
0.1xn/aUS$7.09m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
GGP 18.4xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: GGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 0.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de GGP par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GGP PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 18.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book GGP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GGP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.058
UK£0.12
+114.5%
33.3%UK£0.17UK£0.07n/a3
Dec ’25UK£0.072
UK£0.13
+75.0%
31.8%UK£0.16UK£0.07n/a3
Nov ’25UK£0.063
UK£0.12
+97.3%
36.5%UK£0.16UK£0.06n/a3
Oct ’25UK£0.068
UK£0.14
+105.9%
14.3%UK£0.16UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.067
UK£0.16
+138.8%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.071
UK£0.16
+124.1%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Jul ’25UK£0.073
UK£0.16
+119.2%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Jun ’25UK£0.082
UK£0.15
+87.0%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
May ’25UK£0.059
UK£0.15
+159.9%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Apr ’25UK£0.062
UK£0.15
+147.3%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Mar ’25UK£0.065
UK£0.15
+137.7%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Feb ’25UK£0.073
UK£0.15
+108.6%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Jan ’25UK£0.099
UK£0.18
+79.2%
14.9%UK£0.20UK£0.14n/a3
Dec ’24UK£0.11
UK£0.18
+60.7%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0723
Nov ’24UK£0.099
UK£0.18
+82.7%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0633
Oct ’24UK£0.064
UK£0.18
+181.3%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0683
Sep ’24UK£0.065
UK£0.18
+179.1%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0673
Aug ’24UK£0.072
UK£0.18
+150.0%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0713
Jul ’24UK£0.072
UK£0.18
+154.6%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0733
Jun ’24UK£0.078
UK£0.18
+135.0%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0823
May ’24UK£0.08
UK£0.18
+128.0%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0593
Apr ’24UK£0.077
UK£0.20
+162.3%
18.9%UK£0.26UK£0.15UK£0.0624
Mar ’24UK£0.08
UK£0.20
+150.9%
19.4%UK£0.26UK£0.15UK£0.0654
Feb ’24UK£0.074
UK£0.20
+169.6%
19.4%UK£0.26UK£0.15UK£0.0734
Jan ’24UK£0.08
UK£0.20
+146.3%
20.0%UK£0.26UK£0.15UK£0.0994
Dec ’23UK£0.075
UK£0.20
+162.7%
20.0%UK£0.26UK£0.15UK£0.114

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 18:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Greatland Gold plc est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard HatchBerenberg
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Alexander BedwanyCanaccord Genuity