Sun Life Financial Inc.

LSE:0VJA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$49.2b

Sun Life Financial Évaluation

Le site 0VJA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0VJA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0VJA ( CA$84.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$203.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0VJA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0VJA?

Mesure clé : Comme 0VJA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0VJA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0VJA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0VJA?
Ratio PE13.8x
Les revenusCA$3.56b
Capitalisation boursièreCA$49.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0VJA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0VJA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.2x
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b
PRU Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b
JUST Just Group
16.5x8.2%UK£1.5b
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
0VJA Sun Life Financial
13.8x6.8%CA$49.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0VJA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0VJA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0VJA 13.8xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0VJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0VJA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0VJA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0VJA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0VJA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$84.16
CA$86.31
+2.6%
9.1%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.39
CA$80.43
+3.9%
7.5%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.55
CA$75.29
-4.2%
5.1%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.33
CA$75.23
+2.6%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.50
CA$74.77
+10.8%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$65.76
CA$75.00
+14.1%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$69.14
CA$75.00
+8.5%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$71.33
CA$75.92
+6.4%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.90
CA$75.46
+2.1%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.34
CA$75.15
+3.9%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.72
CA$73.25
+5.1%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.51
CA$71.23
+4.0%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.41
CA$71.23
+4.1%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Nov ’24n/a
CA$70.85
0%
9.2%CA$79.00CA$57.00CA$77.3913
Oct ’24CA$66.55
CA$71.00
+6.7%
9.1%CA$79.00CA$57.00CA$78.5513
Sep ’24CA$65.49
CA$71.67
+9.4%
8.7%CA$79.00CA$57.00CA$73.3315
Aug ’24n/a
CA$72.56
0%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.5016
Jul ’24n/a
CA$73.64
0%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$65.7614
Jun ’24n/a
CA$72.73
0%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$69.1415
May ’24n/a
CA$73.43
0%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$71.3314
Apr ’24n/a
CA$72.73
0%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.9015
Mar ’24CA$65.75
CA$72.47
+10.2%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.3415
Feb ’24CA$66.23
CA$69.80
+5.4%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.7215
Jan ’24CA$63.31
CA$66.61
+5.2%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.5114
Dec ’23CA$62.15
CA$66.61
+7.2%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.4114
Nov ’23n/a
CA$66.35
0%
7.7%CA$78.00CA$57.00n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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