ASR Nederland Évaluation
Le site 0RHS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RHS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RHS ( €44.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RHS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RHS?
Mesure clé : Comme 0RHS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RHS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | €767.00m |
| Capitalisation boursière | €9.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RHS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
AV. Aviva | 10.1x | 4.2% | UK£12.9b |
ADM Admiral Group | 18.8x | 11.5% | UK£7.5b |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.7b |
LGEN Legal & General Group | 45.2x | 28.0% | UK£12.7b |
0RHS ASR Nederland | 12.4x | 13.3% | €9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RHS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RHS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RHS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RHS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.92 | €53.00 +18.0% | 6.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €44.30 | €52.47 +18.4% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €43.96 | €52.53 +19.5% | 6.9% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.21 | €52.83 +19.5% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €44.79 | €52.77 +17.8% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.04 | €52.71 +17.0% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.73 | €52.42 +17.2% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.97 | €51.89 +10.5% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €45.38 | €51.89 +14.3% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.76 | €52.20 +22.1% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €43.95 | €51.93 +18.1% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €42.75 | €50.56 +18.3% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €42.06 | €50.06 +19.0% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €35.35 | €49.42 +39.8% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | €44.30 | 13 |
| Oct ’24 | €35.58 | €50.43 +41.7% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | €43.96 | 13 |
| Sep ’24 | €40.60 | €50.92 +25.4% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | €44.21 | 13 |
| Aug ’24 | €41.07 | €51.20 +24.7% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €44.79 | 12 |
| Jul ’24 | €41.08 | €51.24 +24.7% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €45.04 | 12 |
| Jun ’24 | €40.20 | €51.24 +27.5% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.73 | 12 |
| May ’24 | €39.84 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.97 | 12 |
| Apr ’24 | €36.69 | €49.90 +36.0% | 10.3% | €60.00 | €40.50 | €45.38 | 11 |
| Mar ’24 | €43.35 | €50.28 +16.0% | 10.1% | €60.00 | €40.50 | €42.76 | 12 |
| Feb ’24 | €43.50 | €49.81 +14.5% | 11.3% | €60.00 | €37.50 | €43.95 | 12 |
| Jan ’24 | €44.29 | €50.03 +13.0% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.75 | 12 |
| Dec ’23 | €43.61 | €50.03 +14.7% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.06 | 12 |
| Nov ’23 | €44.72 | €49.08 +9.7% | 7.5% | €53.00 | €40.50 | €35.35 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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