Swiss Re AG

LSE:0QL6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 37.6b

Swiss Re Évaluation

Le site 0QL6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QL6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QL6 ( CHF128.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF302.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QL6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QL6?

Mesure clé : Comme 0QL6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QL6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QL6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QL6?
Ratio PE14.2x
Les revenusUS$2.94b
Capitalisation boursièreUS$42.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QL6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QL6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
CRE Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£742.5m
LGEN Legal & General Group
46.4x29.6%UK£13.0b
AV. Aviva
9.6x4.5%UK£12.2b
PRU Prudential
23.9x27.3%UK£16.7b
0QL6 Swiss Re
14.2x15.5%CHF 37.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QL6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QL6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QL6 14.2xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QL6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QL6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QL6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QL6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QL6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 130.28
CHF 138.20
+6.1%
10.5%CHF 161.07CHF 100.24n/a16
Dec ’25CHF 129.86
CHF 129.53
-0.3%
12.6%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.55
+6.8%
13.5%CHF 140.46CHF 85.43n/a16
Oct ’25CHF 116.00
CHF 116.54
+0.5%
14.6%CHF 139.85CHF 81.35n/a16
Sep ’25CHF 116.15
CHF 115.16
-0.9%
14.7%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.45
CHF 115.40
+6.4%
13.1%CHF 135.37CHF 85.23n/a15
Jul ’25CHF 112.78
CHF 114.75
+1.7%
12.9%CHF 135.03CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.50
CHF 114.27
-0.2%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.1%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 116.28
CHF 111.06
-4.5%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34n/a15
Mar ’25CHF 106.62
CHF 107.85
+1.1%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62n/a16
Feb ’25CHF 99.22
CHF 104.61
+5.4%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51n/a16
Jan ’25CHF 94.60
CHF 100.26
+6.0%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.39
CHF 102.05
+3.7%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24CHF 129.8616
Nov ’24CHF 100.93
CHF 99.67
-1.2%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.11
CHF 99.63
+5.9%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 116.0016
Sep ’24CHF 86.37
CHF 97.20
+12.5%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60CHF 116.1516
Aug ’24CHF 90.90
CHF 95.45
+5.0%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.4516
Jul ’24CHF 90.02
CHF 97.20
+8.0%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.7817
Jun ’24CHF 92.46
CHF 97.12
+5.0%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.5018
May ’24CHF 89.46
CHF 94.27
+5.4%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.8218
Apr ’24CHF 93.88
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 116.2818
Mar ’24CHF 97.50
CHF 96.96
-0.6%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.6218
Feb ’24CHF 94.36
CHF 89.55
-5.1%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 99.2218
Jan ’24CHF 87.17
CHF 81.34
-6.7%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.6018
Dec ’23CHF 84.98
CHF 80.28
-5.5%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3918

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 18:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Swiss Re AG est couverte par 47 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG