Assicurazioni Generali Évaluation
Le site 0K78 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0K78 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0K78 ( €26.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0K78 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K78?
Mesure clé : Comme 0K78 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0K78? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | €3.50b |
| Capitalisation boursière | €41.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0K78 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.1x | ||
AV. Aviva | 10.2x | 4.2% | UK£13.0b |
PRU Prudential | 24.5x | 28.4% | UK£17.0b |
LGEN Legal & General Group | 45.6x | 28.0% | UK£12.8b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | CN¥308.8b |
0K78 Assicurazioni Generali | 11.8x | 8.1% | €41.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K78 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0K78 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0K78 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0K78 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K78 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €26.96 | €26.38 -2.2% | 11.4% | €31.10 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €25.73 | €25.82 +0.4% | 11.5% | €30.50 | €20.40 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €25.83 | €25.29 -2.1% | 11.2% | €31.50 | €20.40 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €24.90 | €24.21 -2.8% | 8.5% | €28.70 | €20.40 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €23.37 | €24.33 +4.1% | 8.5% | €28.70 | €20.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €23.90 | €24.22 +1.3% | 8.8% | €28.70 | €20.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €23.60 | €23.65 +0.2% | 8.2% | €27.00 | €20.40 | n/a | 18 |
| May ’25 | €22.90 | €22.93 +0.1% | 7.7% | €26.00 | €20.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €23.46 | €22.80 -2.8% | 8.7% | €26.00 | €18.60 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €21.98 | €21.69 -1.3% | 7.7% | €24.50 | €18.60 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €20.64 | €21.15 +2.5% | 8.0% | €24.40 | €18.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.09 | €20.83 +9.2% | 8.0% | €24.40 | €17.60 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €18.96 | €20.77 +9.6% | 7.8% | €24.40 | €17.60 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €18.87 | €20.87 +10.6% | 8.9% | €24.40 | €17.60 | €25.73 | 19 |
| Oct ’24 | €19.53 | €20.87 +6.9% | 8.9% | €24.40 | €17.60 | €25.83 | 19 |
| Sep ’24 | €19.08 | €20.16 +5.7% | 8.4% | €24.40 | €17.60 | €24.90 | 19 |
| Aug ’24 | €19.24 | €19.91 +3.5% | 7.4% | €23.50 | €17.60 | €23.37 | 19 |
| Jul ’24 | €18.69 | €19.63 +5.0% | 8.2% | €23.50 | €17.00 | €23.90 | 20 |
| Jun ’24 | €17.91 | €19.47 +8.7% | 8.6% | €23.50 | €15.50 | €23.60 | 21 |
| May ’24 | €18.88 | €19.47 +3.1% | 8.6% | €23.50 | €15.50 | €22.90 | 21 |
| Apr ’24 | €18.38 | €19.49 +6.1% | 8.4% | €23.50 | €15.50 | €23.46 | 21 |
| Mar ’24 | €18.53 | €18.78 +1.4% | 8.5% | €22.60 | €15.50 | €21.98 | 21 |
| Feb ’24 | €18.19 | €18.55 +2.0% | 9.6% | €22.60 | €15.50 | €20.64 | 21 |
| Jan ’24 | €16.74 | €18.43 +10.1% | 9.7% | €22.60 | €14.70 | €19.09 | 21 |
| Dec ’23 | €17.13 | €18.23 +6.4% | 9.1% | €22.60 | €14.70 | €18.96 | 21 |
| Nov ’23 | €15.31 | €17.61 +15.0% | 12.2% | €22.60 | €11.89 | €18.87 | 22 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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