Zurich Insurance Group AG

BATS-CHIXE:ZURNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 73.8b

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Zurich Insurance Group Évaluation

Le site ZURNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZURNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZURNZ ( CHF483.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF1001.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZURNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZURNZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ZURNZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.2x
Ratio PEG2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZURNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZURNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
AV. Aviva
10.2x4.6%UK£13.0b
LGEN Legal & General Group
47.7x27.9%UK£13.4b
PRU Prudential
28.8x25.8%UK£18.9b
ADM Admiral Group
21.1x11.2%UK£8.4b
ZURNZ Zurich Insurance Group
18x7.9%CHF 73.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZURNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZURNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZURNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZURNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZURNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZURNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZURNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 513.40
CHF 486.15
-5.3%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 492.20
CHF 476.75
-3.1%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 484.40
CHF 477.25
-1.5%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 483.00
CHF 472.05
-2.3%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.30
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 443.90
CHF 462.38
+4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 485.70
CHF 452.88
-6.8%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.80
CHF 448.33
-4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.30
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 438.80
CHF 447.81
+2.1%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.60
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.50
CHF 445.55
+2.1%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00n/a15
Oct ’24CHF 420.30
CHF 448.15
+6.6%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00n/a16
Sep ’24CHF 416.30
CHF 450.12
+8.1%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 492.2016
Aug ’24CHF 421.20
CHF 454.21
+7.8%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 484.4016
Jul ’24CHF 424.40
CHF 464.96
+9.6%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.0017
Jun ’24CHF 428.70
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.3017
May ’24CHF 432.20
CHF 469.32
+8.6%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 443.9018
Apr ’24CHF 438.40
CHF 468.58
+6.9%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 485.7017
Mar ’24CHF 446.00
CHF 473.90
+6.3%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.8017
Feb ’24CHF 449.70
CHF 481.78
+7.1%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.3017
Jan ’24CHF 443.40
CHF 489.15
+10.3%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 438.8017
Dec ’23CHF 453.80
CHF 489.39
+7.8%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.6016
Nov ’23CHF 424.30
CHF 489.94
+15.5%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.5018
Oct ’23CHF 395.00
CHF 493.65
+25.0%
11.0%CHF 583.63CHF 345.00CHF 420.3018
Sep ’23CHF 423.10
CHF 497.70
+17.6%
10.6%CHF 585.57CHF 370.00CHF 416.3018

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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