Hiscox Ltd

BATS-CHIXE:HSXL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.5b

Hiscox Évaluation

Le site HSXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSXL ( £10.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £38.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSXL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSXL?

Mesure clé : Comme HSXL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HSXL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSXL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HSXL?
Ratio PE6.1x
Les revenusUS$720.80m
Capitalisation boursièreUS$4.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSXL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.7b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
ADM Admiral Group
18.8x11.5%UK£7.5b
HSXL Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSXL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSXL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSXL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSXL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£10.21
UK£13.23
+29.6%
8.4%UK£15.37UK£11.72n/a14
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.4%
7.1%UK£14.92UK£11.29n/a14
Oct ’25UK£11.27
UK£12.90
+14.5%
6.9%UK£14.50UK£11.06n/a16
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.6%
9.6%UK£14.67UK£9.84n/a16
Aug ’25UK£12.33
UK£13.00
+5.4%
11.7%UK£15.45UK£9.62n/a16
Jul ’25UK£11.36
UK£13.00
+14.5%
11.3%UK£15.57UK£9.70n/a16
Jun ’25UK£11.42
UK£12.77
+11.8%
11.1%UK£15.43UK£9.69n/a16
May ’25UK£12.08
UK£12.90
+6.7%
10.7%UK£15.68UK£9.84n/a16
Apr ’25UK£12.45
UK£12.68
+1.8%
11.7%UK£15.58UK£9.78n/a16
Mar ’25UK£11.47
UK£12.25
+6.8%
11.0%UK£14.96UK£9.71n/a16
Feb ’25UK£10.28
UK£12.11
+17.8%
11.1%UK£15.03UK£9.64n/a16
Jan ’25UK£10.56
UK£11.98
+13.5%
12.0%UK£15.15UK£9.36n/a16
Dec ’24UK£10.23
UK£11.92
+16.5%
11.9%UK£15.09UK£9.33n/a16
Nov ’24UK£9.55
UK£12.46
+30.5%
12.3%UK£16.02UK£9.77UK£10.9416
Oct ’24UK£10.07
UK£12.69
+26.0%
10.8%UK£15.90UK£9.70UK£11.2716
Sep ’24UK£10.10
UK£12.38
+22.5%
10.9%UK£15.41UK£9.79UK£11.7716
Aug ’24UK£10.79
UK£12.10
+12.2%
13.4%UK£15.76UK£9.14UK£12.3317
Jul ’24UK£10.91
UK£12.02
+10.2%
13.2%UK£15.09UK£9.30UK£11.3617
Jun ’24UK£11.74
UK£12.19
+3.8%
13.2%UK£15.34UK£9.45UK£11.4217
May ’24UK£11.77
UK£11.64
-1.1%
13.3%UK£15.08UK£9.14UK£12.0817
Apr ’24UK£11.15
UK£11.66
+4.6%
13.3%UK£15.39UK£9.33UK£12.4517
Mar ’24UK£11.35
UK£11.68
+2.9%
13.4%UK£15.22UK£9.42UK£11.4717
Feb ’24UK£11.17
UK£11.17
-0.03%
13.7%UK£14.79UK£9.16UK£10.2817
Jan ’24UK£10.98
UK£10.39
-5.3%
17.5%UK£14.13UK£8.07UK£10.5617
Dec ’23UK£10.18
UK£10.25
+0.7%
17.2%UK£14.01UK£8.01UK£10.2317
Nov ’23UK£8.98
UK£10.56
+17.6%
15.4%UK£14.76UK£8.44UK£9.5518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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