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Helvetia Holding Évaluation
Le site HELNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HELNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HELNZ ( CHF132.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF152.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HELNZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HELNZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HELNZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 8.07b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HELNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.5x | ||
AV. Aviva | 10.2x | 3.2% | UK£13.0b |
LGEN Legal & General Group | 47.8x | 28.0% | UK£13.4b |
HSX Hiscox | 7x | -2.1% | UK£3.9b |
BEZ Beazley | 5x | -17.4% | UK£5.0b |
HELNZ Helvetia Holding | 29.6x | 25.0% | CHF 8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HELNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HELNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HELNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HELNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.6x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HELNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 152.50 | CHF 137.25 -10.0% | 17.5% | CHF 170.00 | CHF 106.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CHF 146.15 | CHF 137.25 -6.1% | 17.5% | CHF 170.00 | CHF 106.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CHF 134.00 | CHF 115.50 -13.8% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 131.90 | CHF 115.50 -12.4% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 123.00 | CHF 110.67 -10.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CHF 121.10 | CHF 110.67 -8.6% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CHF 120.50 | CHF 110.67 -8.2% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 124.10 | CHF 110.67 -10.8% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 125.90 | CHF 111.00 -11.8% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 124.80 | CHF 111.00 -11.1% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CHF 115.85 | CHF 111.00 -4.2% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 119.40 | CHF 114.33 -4.2% | 12.9% | CHF 135.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 123.60 | CHF 110.93 -10.2% | 16.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CHF 128.70 | CHF 115.27 -10.4% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 146.15 | 3 |
Sep ’24 | CHF 135.30 | CHF 115.27 -14.8% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 134.00 | 3 |
Aug ’24 | CHF 129.30 | CHF 115.27 -10.9% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 131.90 | 3 |
Jul ’24 | CHF 120.90 | CHF 115.27 -4.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 123.00 | 3 |
Jun ’24 | CHF 124.40 | CHF 115.33 -7.3% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 93.00 | CHF 121.10 | 3 |
May ’24 | CHF 133.20 | CHF 110.67 -16.9% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 120.50 | 3 |
Apr ’24 | CHF 127.00 | CHF 110.67 -12.9% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 124.10 | 3 |
Mar ’24 | CHF 120.30 | CHF 104.67 -13.0% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.90 | 3 |
Feb ’24 | CHF 113.40 | CHF 104.67 -7.7% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 124.80 | 3 |
Jan ’24 | CHF 108.20 | CHF 100.00 -7.6% | 5.7% | CHF 107.00 | CHF 93.00 | CHF 115.85 | 3 |
Dec ’23 | CHF 106.60 | CHF 103.50 -2.9% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 119.40 | 2 |
Nov ’23 | CHF 99.85 | CHF 103.50 +3.7% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 123.60 | 2 |
Oct ’23 | CHF 92.68 | CHF 103.50 +11.7% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 128.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.