Terveystalo Oyj Évaluation
Le site 0RV1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RV1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RV1 ( €9.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RV1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RV1?
Mesure clé : Comme 0RV1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0RV1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | €1.33b |
| Capitalisation boursière | €1.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0RV1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 2.4x | 19.1% | US$228.5m |
KOO Kooth | 1.1x | 9.4% | UK£61.3m |
SPI Spire Healthcare Group | 0.6x | 6.0% | UK£887.2m |
CVSG CVS Group | 0.9x | 5.5% | UK£589.0m |
0RV1 Terveystalo Oyj | 0.9x | 3.2% | €1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RV1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0RV1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0RV1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0RV1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0RV1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.74 | €11.68 +19.9% | 4.4% | €12.10 | €10.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.02 | €11.55 +15.3% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.66 | €10.95 +13.4% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.18 | €10.95 +7.6% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.36 | €10.95 +5.7% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.72 | €10.00 +14.7% | 4.9% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.88 | €9.70 +9.3% | 6.0% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.72 | €9.70 +11.2% | 6.0% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.54 | €9.06 +20.2% | 7.5% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €9.06 +25.8% | 7.5% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.94 | €9.02 +13.6% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.73 | €9.02 +16.7% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.28 | €9.02 +23.9% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.70 | €9.10 +35.8% | 8.1% | €10.00 | €8.00 | €10.02 | 5 |
| Oct ’24 | €7.56 | €9.30 +23.0% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €9.66 | 5 |
| Sep ’24 | €7.86 | €9.30 +18.3% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €10.18 | 5 |
| Aug ’24 | €7.34 | €9.30 +26.7% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €10.36 | 5 |
| Jul ’24 | €8.26 | €9.84 +19.1% | 7.2% | €11.00 | €9.00 | €8.72 | 5 |
| Jun ’24 | €7.99 | €9.68 +21.2% | 9.3% | €11.00 | €8.40 | €8.88 | 5 |
| May ’24 | €7.92 | €9.44 +19.2% | 10.0% | €11.00 | €8.40 | €8.72 | 5 |
| Apr ’24 | €7.02 | €9.30 +32.5% | 11.2% | €11.00 | €8.30 | €7.54 | 5 |
| Mar ’24 | €7.15 | €9.30 +30.1% | 11.2% | €11.00 | €8.30 | €7.20 | 5 |
| Feb ’24 | €7.20 | €9.04 +25.5% | 15.8% | €11.00 | €7.30 | €7.94 | 5 |
| Jan ’24 | €6.27 | €8.59 +37.0% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €7.73 | 5 |
| Dec ’23 | €6.33 | €8.59 +35.7% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €7.28 | 5 |
| Nov ’23 | €6.15 | €8.59 +39.7% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €6.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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