CellaVision AB (publ)

LSE:0MR5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 4.0b

CellaVision Évaluation

Le site 0MR5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MR5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 235.97
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0MR5 ( SEK171.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK235.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MR5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MR5?

Mesure clé : Comme 0MR5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MR5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MR5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MR5?
Ratio PE28.2x
Les revenusSEK 140.72m
Capitalisation boursièreSEK 3.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MR5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MR5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.5x
NIOX NIOX Group
22.4x18.4%UK£246.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.7xn/aUK£89.4m
SN. Smith & Nephew
31.7x17.3%UK£10.1b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x20.8%UK£456.4m
0MR5 CellaVision
28.2x21.4%SEK 4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MR5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MR5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0MR5 28.2xMoyenne de l'industrie 31.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MR5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 34.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MR5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MR5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.2x
Juste PE Ratio30.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MR5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MR5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 171.60
SEK 242.50
+41.3%
7.9%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Mar ’26SEK 175.90
SEK 242.50
+37.9%
7.9%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Feb ’26SEK 224.00
SEK 261.25
+16.6%
7.9%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Jan ’26SEK 212.50
SEK 270.00
+27.1%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Dec ’25SEK 216.50
SEK 270.00
+24.7%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 239.75
SEK 262.50
+9.5%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.75
SEK 260.50
-11.6%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 266.00
SEK 256.75
-3.5%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 260.50
SEK 255.50
-1.9%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 253.00
SEK 256.25
+1.3%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 263.00
SEK 257.50
-2.1%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 230.00
SEK 257.50
+12.0%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.02
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.25
SEK 256.25
0%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00SEK 175.904
Feb ’25SEK 199.60
SEK 204.25
+2.3%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00SEK 224.004
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 212.504
Dec ’24SEK 176.17
SEK 191.75
+8.8%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 216.504
Nov ’24SEK 137.63
SEK 200.50
+45.7%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 239.754
Oct ’24SEK 160.00
SEK 220.00
+37.5%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.754
Sep ’24SEK 197.80
SEK 220.00
+11.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 266.004
Aug ’24SEK 218.00
SEK 220.00
+0.9%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 260.504
Jul ’24SEK 184.20
SEK 197.50
+7.2%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 253.004
Jun ’24SEK 203.00
SEK 197.50
-2.7%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 263.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 230.004
Apr ’24SEK 184.86
SEK 247.50
+33.9%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.024
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 250.38
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/10 05:00
Cours de l'action en fin de journée2025/03/10 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CellaVision AB (publ) est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Carl-Oscar BredengenBerenberg