DaVita Inc.

LSE:0I7E Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.7b

DaVita Évaluation

Le site 0I7E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0I7E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0I7E ( $166.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $398.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0I7E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I7E?

Mesure clé : Comme 0I7E est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0I7E. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0I7E par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0I7E?
Ratio PE16.5x
Les revenusUS$827.68m
Capitalisation boursièreUS$13.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0I7E se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0I7E par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
0I7E DaVita
16.5x4.3%US$13.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I7E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0I7E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0I7E 16.5xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0I7E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0I7E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0I7E PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio31.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I7E présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0I7E et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$166.83
US$156.90
-6.0%
10.1%US$186.00US$134.00n/a9
Nov ’25US$141.80
US$157.46
+11.0%
10.4%US$186.00US$134.00n/a9
Oct ’25US$162.47
US$153.13
-5.8%
8.0%US$175.00US$134.00n/a8
Sep ’25US$149.62
US$148.44
-0.8%
10.2%US$175.00US$123.50n/a8
Aug ’25US$136.63
US$143.56
+5.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jul ’25US$140.20
US$142.19
+1.4%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jun ’25US$145.30
US$142.19
-2.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
May ’25US$139.15
US$130.59
-6.2%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Apr ’25US$137.92
US$130.59
-5.3%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Mar ’25US$126.36
US$128.41
+1.6%
6.7%US$145.00US$119.80n/a8
Feb ’25US$111.67
US$108.38
-2.9%
8.6%US$120.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$104.74
US$105.38
+0.6%
7.2%US$115.00US$90.00n/a8
Dec ’24US$104.59
US$104.38
-0.2%
6.5%US$113.00US$90.00n/a8
Nov ’24US$76.52
US$110.88
+44.9%
11.2%US$142.00US$100.00US$141.808
Oct ’24US$96.25
US$113.75
+18.2%
10.4%US$142.00US$100.00US$162.478
Sep ’24US$103.53
US$114.25
+10.4%
10.1%US$142.00US$100.00US$149.628
Aug ’24US$100.68
US$104.88
+4.2%
6.5%US$115.00US$96.00US$136.638
Jul ’24US$99.61
US$103.00
+3.4%
5.6%US$113.00US$96.00US$140.208
Jun ’24US$93.14
US$99.99
+7.4%
7.8%US$113.00US$84.90US$145.308
May ’24US$90.00
US$90.36
+0.4%
7.8%US$108.00US$84.90US$139.158
Apr ’24US$80.08
US$88.24
+10.2%
10.0%US$108.00US$74.00US$137.928
Mar ’24US$81.54
US$88.83
+8.9%
11.4%US$108.00US$74.00US$126.366
Feb ’24US$83.33
US$82.33
-1.2%
14.7%US$108.00US$72.00US$111.676
Jan ’24US$74.92
US$80.83
+7.9%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.746
Dec ’23US$73.78
US$80.83
+9.6%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.596
Nov ’23US$70.61
US$83.57
+18.4%
14.6%US$108.00US$72.00US$76.527

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

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0.4%

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4.8%

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7D

2.1%

1Y

-14.2%