The Cooper Companies, Inc.

LSE:0I3I Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$19.9b

Cooper Companies Évaluation

Le site 0I3I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0I3I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0I3I ( $99.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $171.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0I3I se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I3I?

Mesure clé : Comme 0I3I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0I3I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0I3I par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0I3I?
Ratio PE55.2x
Les revenusUS$359.30m
Capitalisation boursièreUS$19.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0I3I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0I3I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.2x
CTEC ConvaTec Group
41.9x20.6%UK£5.1b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.8x23.0%UK£443.2m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
34.7x22.5%UK£8.4b
0I3I Cooper Companies
55.2x23.0%US$19.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I3I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0I3I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0I3I 55.2xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0I3I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0I3I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0I3I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.2x
Juste PE Ratio46x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I3I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0I3I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$99.45
US$114.29
+14.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.90
US$114.29
+7.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$109.44
US$113.51
+3.7%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$104.64
US$114.08
+9.0%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.05
US$111.46
+18.5%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$85.88
US$109.72
+27.8%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$93.29
US$108.16
+15.9%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.10
US$107.90
+21.1%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$101.67
US$107.40
+5.6%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.20
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$93.75
US$97.85
+4.4%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.57
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$83.94
US$98.10
+16.9%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Nov ’24US$78.25
US$98.25
+25.6%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.9015
Oct ’24US$80.67
US$100.57
+24.7%
7.6%US$110.00US$86.25US$109.4414
Sep ’24US$90.32
US$101.16
+12.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$104.6414
Aug ’24US$96.96
US$100.38
+3.5%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.0514
Jul ’24US$95.44
US$99.50
+4.3%
7.8%US$107.75US$81.25US$85.8814
Jun ’24US$93.74
US$97.43
+3.9%
9.2%US$107.50US$80.00US$93.2913
May ’24US$95.02
US$93.46
-1.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.1012
Apr ’24US$93.15
US$88.65
-4.8%
8.5%US$97.50US$70.00US$101.6712
Mar ’24US$80.90
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.2012
Feb ’24US$87.34
US$86.90
-0.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$93.7512
Jan ’24US$82.52
US$85.21
+3.3%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.5712
Dec ’23US$80.87
US$84.43
+4.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$83.9410
Nov ’23US$68.07
US$83.55
+22.7%
9.2%US$93.75US$70.00US$78.2510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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