CVS Health Évaluation
Le site 0HRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HRS ( $56.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $210.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HRS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HRS?
Mesure clé : Comme 0HRS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HRS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.1x |
| Les revenus | US$5.02b |
| Capitalisation boursière | US$70.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.1x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 13.6x | 23.7% | US$225.8m |
CI Cigna Group | 29.5x | 24.4% | US$89.4b |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
0HRS CVS Health | 14.1x | 17.5% | US$70.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.1x |
| Juste PE Ratio | 51.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HRS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$56.17 | US$68.70 +22.3% | 13.3% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$56.21 | US$69.46 +23.6% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$61.05 | US$67.14 +10.0% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$57.08 | US$67.26 +17.8% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.02 | US$67.74 +12.9% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.52 | US$69.10 +18.1% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$58.57 | US$69.02 +17.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$55.74 | US$84.69 +51.9% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.77 | US$89.46 +12.1% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$74.05 | US$89.74 +21.2% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$74.30 | US$90.66 +22.0% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.81 | US$88.41 +12.2% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$68.33 | US$87.91 +28.7% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$69.10 | US$90.19 +30.5% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$56.21 | 23 |
| Oct ’24 | US$69.79 | US$91.47 +31.1% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$61.05 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.50 | US$92.31 +40.9% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$57.08 | 24 |
| Aug ’24 | US$73.88 | US$94.30 +27.6% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.02 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.43 | US$99.33 +43.1% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.52 | 24 |
| Jun ’24 | US$69.03 | US$100.21 +45.2% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.57 | 23 |
| May ’24 | US$73.53 | US$109.18 +48.5% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$55.74 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.23 | US$113.24 +52.6% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.77 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.42 | US$114.05 +38.4% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$74.05 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.23 | US$116.87 +34.0% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$74.30 | 23 |
| Jan ’24 | US$92.96 | US$118.40 +27.4% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.81 | 23 |
| Dec ’23 | US$101.54 | US$118.61 +16.8% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$68.33 | 23 |
| Nov ’23 | US$94.39 | US$119.41 +26.5% | 5.8% | US$130.00 | US$100.00 | US$69.10 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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