Axogen, Inc.

LSE:0HKD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$587.1m

Axogen Évaluation

Le site 0HKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HKD ( $13.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HKD?

Mesure clé : Comme 0HKD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0HKD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HKD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0HKD?
Ratio PS3.2x
VenteUS$180.86m
Capitalisation boursièreUS$587.07m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0HKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0HKD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.9x
NIOX NIOX Group
6.6x12.1%UK£255.5m
CREO Creo Medical Group
2.2x-4.9%UK£66.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£116.6m
AGL ANGLE
16.7x51.5%UK£33.9m
0HKD Axogen
3.2x11.0%US$587.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0HKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0HKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.26m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.23m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0HKD 3.2xMoyenne de l'industrie 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0HKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0HKD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HKD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0HKD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HKD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.36
US$17.83
+33.5%
6.0%US$20.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$13.96
US$16.50
+18.2%
15.2%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$14.29
US$15.83
+10.8%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.07
US$15.83
+21.1%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.30
US$13.33
+60.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.59
US$13.33
+75.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.81
US$13.40
+96.9%
20.4%US$17.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.59
US$13.80
+109.4%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.92
US$13.80
+74.2%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.55
US$12.50
+18.5%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$9.82
US$12.50
+27.3%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$6.85
US$12.40
+81.0%
25.8%US$17.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$6.82
US$11.60
+70.1%
25.3%US$17.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$3.52
US$14.20
+303.4%
27.2%US$20.00US$9.00US$13.965
Oct ’24US$4.77
US$15.50
+225.3%
20.7%US$20.00US$11.00US$14.294
Sep ’24n/a
US$15.50
0%
20.7%US$20.00US$11.00US$13.074
Aug ’24US$8.55
US$16.25
+90.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$8.304
Jul ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.594
Jun ’24US$8.48
US$16.25
+91.6%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.814
May ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.594
Apr ’24US$9.04
US$16.25
+79.8%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.924
Mar ’24n/a
US$16.75
0%
12.2%US$20.00US$15.00US$10.554
Feb ’24US$9.19
US$16.75
+82.2%
12.2%US$20.00US$15.00US$9.824
Jan ’24n/a
US$17.00
0%
12.5%US$20.00US$15.00US$6.854
Dec ’23US$10.15
US$17.75
+74.9%
10.1%US$20.00US$15.00US$6.824
Nov ’23US$11.65
US$20.00
+71.7%
17.7%US$25.00US$15.00US$3.524

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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