Align Technology Évaluation
Le site 0HCK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HCK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HCK ( $237.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $365.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HCK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HCK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0HCK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$16.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HCK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.7x | ||
CTEC ConvaTec Group | 37.9x | 21.0% | UK£4.5b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 37.5x | 23.0% | UK£417.6m |
SN. Smith & Nephew | 40.3x | 22.7% | UK£9.5b |
TSTL Tristel | 27.2x | 17.5% | UK£176.3m |
0HCK Align Technology | 37.1x | 17.6% | US$16.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HCK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HCK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HCK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HCK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.1x |
| Juste PE Ratio | 47.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HCK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$221.88 | US$262.78 +18.4% | 13.2% | US$340.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$247.42 | US$287.01 +16.0% | 14.1% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$236.35 | US$287.01 +21.4% | 14.1% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$228.66 | US$299.69 +31.1% | 13.6% | US$353.99 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$243.29 | US$333.43 +37.0% | 11.8% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$253.95 | US$341.64 +34.5% | 11.7% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$280.62 | US$336.55 +19.9% | 12.0% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$328.12 | US$310.15 -5.5% | 13.4% | US$355.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$304.29 | US$309.14 +1.6% | 13.0% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$277.81 | US$308.36 +11.0% | 13.3% | US$344.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$275.92 | US$277.58 +0.6% | 19.9% | US$344.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$223.40 | US$278.36 +24.6% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$180.97 | US$278.36 +53.8% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$309.19 | US$393.31 +27.2% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | US$247.42 | 13 |
| Sep ’24 | US$374.26 | US$393.31 +5.1% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | US$236.35 | 13 |
| Aug ’24 | US$379.14 | US$385.25 +1.6% | 11.2% | US$440.00 | US$270.00 | US$228.66 | 12 |
| Jul ’24 | US$353.74 | US$354.91 +0.3% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$243.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$294.76 | US$354.91 +20.4% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$253.95 | 11 |
| May ’24 | US$322.40 | US$354.91 +10.1% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$280.62 | 11 |
| Apr ’24 | US$327.81 | US$334.27 +2.0% | 16.7% | US$420.00 | US$190.00 | US$328.12 | 11 |
| Mar ’24 | US$308.82 | US$333.70 +8.1% | 17.5% | US$420.00 | US$190.00 | US$304.29 | 10 |
| Feb ’24 | US$273.07 | US$241.00 -11.7% | 20.5% | US$314.00 | US$160.00 | US$277.81 | 10 |
| Jan ’24 | US$206.97 | US$250.00 +20.8% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$275.92 | 11 |
| Dec ’23 | US$199.86 | US$250.00 +25.1% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$223.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$195.36 | US$241.90 +23.8% | 25.8% | US$375.00 | US$160.00 | US$180.97 | 10 |
| Oct ’23 | US$211.96 | US$350.27 +65.3% | 18.8% | US$461.00 | US$235.00 | US$309.19 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.