Carasent AB (publ)

LSE:0H9M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 1.5b

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Carasent Évaluation

Le site 0H9M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0H9M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 33.67
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0H9M ( NOK20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK33.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0H9M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0H9M?

Mesure clé : Comme 0H9M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0H9M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0H9M par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0H9M?
Ratio PS5.8x
VenteNOK 264.80m
Capitalisation boursièreNOK 1.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0H9M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0H9M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.2x4.8%UK£124.7m
IUG Intelligent Ultrasound Group
4.2xn/aUK£41.7m
CRW Craneware
4.7x8.1%UK£731.9m
0H9M Carasent
5.8x18.6%NOK 1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0H9M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0H9M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare Services ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0H9M 5.8xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies12PS0816243240+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0H9M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare Services ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0H9M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0H9M PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0H9M } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0H9M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 26.00
0%
4.2%NOK 27.00NOK 24.50n/a3
Jan ’26n/a
NOK 26.00
0%
4.2%NOK 27.00NOK 24.50n/a3
Dec ’25NOK 20.60
NOK 26.00
+26.2%
4.2%NOK 27.00NOK 24.50n/a3
Nov ’25NOK 19.85
NOK 26.75
+34.8%
0.9%NOK 27.00NOK 26.50n/a2
Oct ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
May ’25NOK 14.33
NOK 25.75
+79.7%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Apr ’25NOK 11.17
NOK 26.50
+137.2%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Mar ’25NOK 11.26
NOK 26.50
+135.4%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Dec ’24NOK 10.60
NOK 26.50
+150.0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00NOK 20.602
Nov ’24NOK 13.32
NOK 29.00
+117.7%
3.4%NOK 30.00NOK 28.00NOK 19.852
May ’24NOK 15.78
NOK 37.00
+134.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 14.332
Apr ’24NOK 16.05
NOK 37.00
+130.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.172
Mar ’24NOK 16.60
NOK 37.00
+122.9%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.262
Feb ’24NOK 16.14
NOK 38.00
+135.4%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Jan ’24NOK 16.37
NOK 38.00
+132.1%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 25.38
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/05 01:25
Cours de l'action en fin de journée2024/11/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Carasent AB (publ) est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Commissioned Research
Ole-Andreas KrohnDNB Markets
Christoffer BjørnsenDNB Markets