Instem Évaluation

Le site INS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INS ( £8.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £12.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INS?

Mesure clé : Comme INS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INS?
Ratio PE	59.8x
Les revenus	UK£3.34m
Capitalisation boursière	UK£199.64m

INS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.8x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	44.9x
CRW Craneware	83.2x	24.3%	UK£772.4m
EMIS EMIS Group	40.4x	11.0%	UK£1.2b
TSTL Tristel	32.3x	17.5%	UK£209.7m
NIOX NIOX Group	23.7x	17.1%	UK£260.3m
INS Instem	59.8x	n/a	UK£199.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	59.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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