Guerbet SA

LSE:0ELV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €341.1m

Guerbet Évaluation

Le site 0ELV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ELV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ELV ( €27.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €124.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ELV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ELV?

Mesure clé : Comme 0ELV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0ELV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ELV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0ELV?
Ratio PE10.4x
Les revenus€32.76m
Capitalisation boursière€341.07m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ELV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ELV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.3x
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.8x23.0%UK£443.2m
CTEC ConvaTec Group
41.9x20.6%UK£5.1b
NIOX NIOX Group
23x17.1%UK£253.0m
0ELV Guerbet
10.4x18.3%€341.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ELV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ELV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ELV 10.4xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ELV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ELV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ELV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ELV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ELV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.05
€39.90
+47.5%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Nov ’25€31.74
€39.90
+25.7%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Oct ’25€37.35
€41.43
+10.9%
7.3%€46.30€36.00n/a7
Sep ’25€34.31
€40.71
+18.7%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Aug ’25€35.20
€40.71
+15.7%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Jul ’25€36.35
€39.47
+8.6%
4.8%€42.70€36.00n/a7
Jun ’25€36.25
€39.47
+8.9%
4.8%€42.70€36.00n/a7
May ’25€37.25
€39.55
+6.2%
5.1%€42.70€36.00n/a6
Apr ’25€32.85
€38.63
+17.6%
5.9%€42.70€36.00n/a6
Mar ’25€30.45
€29.83
-2.0%
4.2%€31.80€28.50n/a4
Feb ’25€22.40
€22.90
+2.2%
16.9%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€19.50
€19.08
-2.2%
9.6%€21.50€15.90n/a5
Dec ’24€18.52
€19.08
+3.0%
9.6%€21.50€15.90n/a5
Nov ’24€17.24
€19.56
+13.5%
5.7%€21.50€18.30€31.745
Oct ’24€16.84
€19.56
+16.2%
5.7%€21.50€18.30€37.355
Sep ’24€21.65
€19.70
-9.0%
6.1%€21.50€18.30€34.314
Aug ’24€20.55
€19.70
-4.1%
6.1%€21.50€18.30€35.204
Jul ’24€17.00
€19.70
+15.9%
6.1%€21.50€18.30€36.354
Jun ’24€16.44
€19.70
+19.8%
6.1%€21.50€18.30€36.254
May ’24€16.64
€20.40
+22.6%
4.8%€21.50€19.00€37.254
Apr ’24€18.18
€23.12
+27.2%
21.5%€33.00€20.00€32.855
Mar ’24€18.98
€23.90
+25.9%
20.5%€33.00€20.00€30.455
Feb ’24€18.30
€23.94
+30.8%
20.4%€33.00€20.00€22.405
Jan ’24€16.96
€23.94
+41.2%
20.4%€33.00€20.00€19.505
Dec ’23€16.80
€23.94
+42.5%
20.4%€33.00€20.00€18.525
Nov ’23€17.29
€23.94
+38.4%
20.4%€33.00€20.00€17.245

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Axogen

US$548.8m

Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.

0HKD

US$12.49

7D

1.2%

1Y

112.1%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.61

7D

-1.4%

1Y

6.7%

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.96

7D

-5.3%

1Y

-13.1%