QuidelOrtho Évaluation
Le site 0A55 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A55 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A55 ( $36.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A55 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A55?
Mesure clé : Comme 0A55 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0A55? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | US$2.82b |
| Capitalisation boursière | US$2.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0A55 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 1.9x | 5.0% | UK£8.4b |
NIOX NIOX Group | 6.5x | 12.1% | UK£253.1m |
CREO Creo Medical Group | 2.3x | -4.9% | UK£69.4m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 2.2x | 7.6% | UK£113.4m |
0A55 QuidelOrtho | 0.9x | 1.4% | US$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A55 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0A55 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SPEC INSPECS Group | 0.3x | 5.5% | US$73.06m |
YGEN Yourgene Health | 0.6x | n/a | US$20.48m |
IHC Inspiration Healthcare Group | 0.4x | 13.6% | US$17.80m |
SUN Surgical Innovations Group | 0.4x | n/a | US$6.47m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0A55 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0A55 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A55 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.25 | US$51.50 +42.1% | 19.6% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$39.03 | US$52.50 +34.5% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$44.54 | US$52.50 +17.9% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$43.92 | US$49.40 +12.5% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.03 | US$49.40 +17.5% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$33.92 | US$50.00 +47.4% | 21.7% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$44.02 | US$51.40 +16.8% | 24.3% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$39.93 | US$54.73 +37.1% | 27.2% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$48.47 | US$58.80 +21.3% | 28.6% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.90 | US$60.67 +32.2% | 26.3% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$69.88 | US$99.33 +42.1% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$74.50 | US$99.33 +33.3% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$68.09 | US$104.83 +54.0% | 32.4% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$59.95 | US$121.00 +101.8% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$39.03 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$121.00 0% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$44.54 | 6 |
| Sep ’24 | US$83.79 | US$121.00 +44.4% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$43.92 | 6 |
| Aug ’24 | US$86.79 | US$125.50 +44.6% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$42.03 | 6 |
| Jul ’24 | US$83.33 | US$125.00 +50.0% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$33.92 | 6 |
| Jun ’24 | US$85.60 | US$125.00 +46.0% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$44.02 | 6 |
| May ’24 | US$89.15 | US$124.00 +39.1% | 22.0% | US$173.00 | US$87.00 | US$39.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$90.02 | US$125.00 +38.9% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$48.47 | 6 |
| Mar ’24 | US$88.31 | US$125.00 +41.5% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$45.90 | 6 |
| Feb ’24 | US$86.22 | US$124.17 +44.0% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$69.88 | 6 |
| Jan ’24 | US$84.85 | US$124.17 +46.3% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$74.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$90.48 | US$126.20 +39.5% | 39.2% | US$219.00 | US$90.00 | US$68.09 | 5 |
| Nov ’23 | US$88.76 | US$126.20 +42.2% | 39.3% | US$219.00 | US$86.00 | US$59.95 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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