Stratec Évaluation
Le site SBSD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBSD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBSD ( €32.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBSD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBSD?
Mesure clé : Comme SBSD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de SBSD? | |
---|---|
Ratio PE | 33.4x |
Les revenus | €10.01m |
Capitalisation boursière | €334.90m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBSD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.6x | ||
NIOX NIOX Group | 22.6x | 17.1% | UK£249.1m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24x | n/a | UK£114.6m |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
TSTL Tristel | 32.3x | 17.5% | UK£209.8m |
SBSD Stratec | 33.4x | 25.4% | €334.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBSD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBSD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SBSD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBSD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.4x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SBSD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €41.00 0% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | n/a | €41.00 0% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | n/a | €43.83 0% | 9.2% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | €43.83 0% | 12.7% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €39.10 | €49.00 +25.3% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | €49.00 0% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | €49.00 0% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | €52.17 0% | 8.5% | €58.00 | €44.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | €54.00 0% | 4.7% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | n/a | €54.50 0% | 5.1% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | n/a | €57.00 0% | 6.2% | €62.00 | €52.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | n/a | €58.67 0% | 4.0% | €62.00 | €55.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | n/a | €59.33 0% | 4.4% | €62.00 | €55.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | n/a | €74.67 0% | 11.4% | €87.00 | €62.00 | n/a | 6 |
Jun ’24 | n/a | €73.67 0% | 11.0% | €87.00 | €62.00 | n/a | 6 |
May ’24 | n/a | €72.83 0% | 12.2% | €87.00 | €62.00 | n/a | 6 |
Apr ’24 | €64.30 | €75.33 +17.2% | 9.9% | €87.00 | €63.00 | €39.10 | 6 |
Mar ’24 | €76.20 | €102.00 +33.9% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 6 |
Feb ’24 | n/a | €102.00 0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 6 |
Jan ’24 | n/a | €102.00 0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 6 |
Dec ’23 | €86.30 | €102.00 +18.2% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 6 |
Nov ’23 | n/a | €103.83 0% | 14.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.74
7D
3.9%
1Y
-17.3%
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US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$47.21
7D
3.7%
1Y
-5.8%
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UK£59.8m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.64
7D
-2.4%
1Y
-45.0%