Medartis Holding AG

BATS-CHIXE:MEDZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 727.4m

Medartis Holding Évaluation

Le site MEDZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEDZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEDZ ( CHF52.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF14.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEDZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEDZ?

Mesure clé : Comme MEDZ est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MEDZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEDZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MEDZ?
Ratio PS3.3x
VenteCHF 220.28m
Capitalisation boursièreCHF 727.36m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MEDZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MEDZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CREO Creo Medical Group
2.5x-4.9%UK£76.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.5m
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
MEDZ Medartis Holding
3.3x13.5%CHF 727.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MEDZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MEDZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$58.62m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.05m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.43m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MEDZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MEDZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEDZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio5.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MEDZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEDZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 52.50
CHF 102.47
+95.2%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+83.0%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 58.50
CHF 98.20
+67.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 56.50
CHF 98.20
+73.8%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.80
CHF 98.20
+53.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 72.70
CHF 98.98
+36.1%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.50
CHF 98.98
+44.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 75.80
CHF 98.98
+30.6%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.80
CHF 98.98
+22.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 90.00
CHF 98.85
+9.8%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 73.50
CHF 96.78
+31.7%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.80
CHF 101.77
+37.9%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 83.20
CHF 101.77
+22.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.50
CHF 101.77
+42.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 58.503
Oct ’24CHF 84.40
CHF 132.65
+57.2%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 56.502
Sep ’24CHF 87.30
CHF 113.43
+29.9%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.803
Aug ’24CHF 81.20
CHF 110.13
+35.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 72.703
Jul ’24CHF 76.55
CHF 110.13
+43.9%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.503
Jun ’24CHF 74.50
CHF 119.00
+59.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.802
May ’24CHF 74.80
CHF 119.00
+59.1%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.802
Apr ’24CHF 71.30
CHF 119.00
+66.9%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 90.002
Mar ’24CHF 70.00
CHF 126.50
+80.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.502
Feb ’24CHF 75.70
CHF 126.50
+67.1%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.802
Jan ’24CHF 82.40
CHF 126.50
+53.5%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 83.202
Dec ’23CHF 90.10
CHF 126.50
+40.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 01:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Medartis Holding AG est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eric Le BerrigaudBryan Garnier & Co
Hugo SolvetBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse