Coloplast A/S

BATS-CHIXE:COLOBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 144.2b

Coloplast Évaluation

Le site COLOBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLOBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 986.42
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: COLOBC ( DKK649.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK986.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLOBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLOBC?

Mesure clé : Comme COLOBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COLOBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COLOBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COLOBC?
Ratio PE31.7x
Les revenusDKK 4.54b
Capitalisation boursièreDKK 144.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COLOBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COLOBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39x
CTEC ConvaTec Group
36.8x16.9%UK£5.3b
AMS Advanced Medical Solutions Group
58.3x39.2%UK£413.7m
SN. Smith & Nephew
30.2x16.6%UK£9.4b
TSTL Tristel
30.7x19.0%UK£188.4m
COLOBC Coloplast
31.7x16.5%DKK 144.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLOBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COLOBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COLOBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 35.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COLOBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLOBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COLOBC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLOBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 649.40
DKK 797.89
+22.9%
12.0%DKK 962.00DKK 640.00n/a19
May ’26DKK 728.00
DKK 896.20
+23.1%
11.5%DKK 1,050.00DKK 694.00n/a20
Apr ’26n/a
DKK 910.71
0%
10.9%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Mar ’26DKK 777.60
DKK 909.76
+17.0%
10.8%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Feb ’26DKK 834.00
DKK 911.43
+9.3%
10.7%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Jan ’26n/a
DKK 924.43
0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 893.60
DKK 924.67
+3.5%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 862.20
DKK 913.33
+5.9%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 874.00
DKK 913.60
+4.5%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.10
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 886.60
DKK 905.90
+2.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25n/a
DKK 895.40
0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 815.40
DKK 909.89
+11.6%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 858.40
DKK 917.05
+6.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 728.0019
Apr ’25DKK 934.80
DKK 897.32
-4.0%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25n/a
DKK 871.79
0%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00DKK 777.6019
Feb ’25DKK 799.10
DKK 823.74
+3.1%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00DKK 834.0019
Jan ’25n/a
DKK 816.56
0%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 799.90
DKK 817.67
+2.2%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 893.6018
Nov ’24n/a
DKK 848.78
0%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 862.2018
Oct ’24n/a
DKK 865.24
0%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 874.0017
Sep ’24DKK 799.60
DKK 907.53
+13.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.1015
Aug ’24DKK 847.10
DKK 928.88
+9.7%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 886.6016
Jul ’24DKK 834.00
DKK 915.44
+9.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00n/a16
Jun ’24DKK 874.60
DKK 915.44
+4.7%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 815.4016
May ’24DKK 963.60
DKK 912.94
-5.3%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 858.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
DKK 809.36
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/10 18:29
Cours de l'action en fin de journée2025/05/07 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Coloplast A/S est couverte par 49 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays