Coloplast A/S

BATS-CHIXE:COLOBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 201.5b

Coloplast Évaluation

Le site COLOBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLOBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COLOBC ( DKK899.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK973.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLOBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLOBC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

COLOBC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA27.9x
Ratio PEG3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COLOBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COLOBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.7x
CTEC ConvaTec Group
40.4x21.0%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.3x23.0%UK£459.4m
SN. Smith & Nephew
42x22.7%UK£9.8b
TSTL Tristel
31.2x22.3%UK£188.2m
COLOBC Coloplast
40.6x13.3%DKK 201.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLOBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COLOBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COLOBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 30.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COLOBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLOBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COLOBC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLOBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 885.40
DKK 908.00
+2.6%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a20
Oct ’25DKK 874.00
DKK 913.60
+4.5%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.10
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 886.60
DKK 905.90
+2.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25n/a
DKK 895.40
0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 815.40
DKK 909.89
+11.6%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 858.40
DKK 917.05
+6.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 934.80
DKK 897.32
-4.0%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25n/a
DKK 871.79
0%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.10
DKK 823.74
+3.1%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25n/a
DKK 816.56
0%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 799.90
DKK 817.67
+2.2%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Nov ’24n/a
DKK 848.78
0%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00n/a18
Oct ’24n/a
DKK 865.24
0%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 874.0017
Sep ’24DKK 799.60
DKK 907.53
+13.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.1015
Aug ’24DKK 847.10
DKK 928.88
+9.7%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 886.6016
Jul ’24DKK 834.00
DKK 915.44
+9.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00n/a16
Jun ’24DKK 874.60
DKK 915.44
+4.7%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 815.4016
May ’24DKK 963.60
DKK 912.94
-5.3%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 858.4016
Apr ’24DKK 902.80
DKK 902.63
-0.02%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 934.8016
Mar ’24DKK 828.60
DKK 903.13
+9.0%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00n/a15
Feb ’24DKK 826.10
DKK 907.33
+9.8%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.1015
Jan ’24DKK 812.60
DKK 918.87
+13.1%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00n/a15
Dec ’23DKK 860.60
DKK 937.00
+8.9%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 799.9014
Nov ’23DKK 838.60
DKK 948.29
+13.1%
12.2%DKK 1,224.00DKK 790.00n/a14
Oct ’23DKK 756.60
DKK 956.00
+26.4%
12.2%DKK 1,224.00DKK 798.00n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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