Uniphar plc

AIM:UPR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£499.6m

Uniphar Évaluation

Le site UPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UPR ( £1.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPR?

Mesure clé : Comme UPR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UPR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UPR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UPR?
Ratio PE13.3x
Les revenus€45.17m
Capitalisation boursière€600.63m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UPR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£589.7m
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£884.7m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.2x23.0%UK£458.4m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.7x23.7%US$243.0m
UPR Uniphar
13.3x9.9%UK£600.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UPR 13.3xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UPR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.84
UK£3.78
+105.7%
6.6%UK£4.16UK£3.33n/a6
Nov ’25UK£1.90
UK£3.81
+100.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Oct ’25UK£2.14
UK£3.81
+77.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Sep ’25UK£2.29
UK£3.72
+62.6%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Aug ’25UK£2.23
UK£3.72
+67.0%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Jul ’25UK£2.10
UK£3.79
+80.6%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
Jun ’25UK£2.25
UK£3.79
+68.5%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
May ’25UK£2.18
UK£3.64
+66.8%
12.1%UK£4.28UK£2.91n/a6
Apr ’25UK£2.25
UK£3.70
+64.5%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Mar ’25UK£2.36
UK£3.70
+56.9%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Feb ’25UK£2.47
UK£3.76
+52.4%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Jan ’25UK£2.24
UK£3.76
+68.1%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Dec ’24UK£1.85
UK£3.68
+99.0%
14.2%UK£4.34UK£2.95n/a7
Nov ’24UK£1.95
UK£3.68
+89.3%
14.2%UK£4.34UK£2.95UK£1.907
Oct ’24UK£1.99
UK£3.64
+82.9%
13.6%UK£4.32UK£2.94UK£2.148
Sep ’24UK£2.35
UK£3.71
+58.0%
11.5%UK£4.33UK£2.95UK£2.298
Aug ’24UK£2.55
UK£3.64
+42.8%
10.9%UK£4.28UK£2.91UK£2.238
Jul ’24UK£2.72
UK£3.69
+35.6%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.108
Jun ’24UK£2.78
UK£3.69
+32.7%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.258
May ’24UK£2.62
UK£3.78
+44.3%
6.3%UK£4.07UK£3.54UK£2.186
Apr ’24UK£2.72
UK£3.85
+41.8%
5.7%UK£4.07UK£3.54UK£2.256
Mar ’24UK£2.90
UK£3.93
+35.7%
4.8%UK£4.09UK£3.56UK£2.365
Feb ’24UK£3.08
UK£3.96
+28.8%
6.2%UK£4.28UK£3.53UK£2.475
Jan ’24UK£2.68
UK£3.96
+48.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£2.245
Dec ’23UK£3.02
UK£3.96
+31.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£1.855
Nov ’23UK£2.95
UK£3.99
+35.2%
3.9%UK£4.25UK£3.77UK£1.955

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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