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Deltex Medical Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Deltex Medical Group possède un total de capitaux propres de £3.1M et une dette totale de £1.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.5%. Son actif total et son passif total sont £5.9M et de £2.8M.
Informations clés
55.5%
Ratio d'endettement
UK£1.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£705.00k |
| Fonds propres | UK£3.14m |
| Total du passif | UK£2.79m |
| Total des actifs | UK£5.93m |
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Apr 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DEMG ( £1.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( £934.0K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DEMG ( £1.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £1.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DEMG ( 33.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DEMG a été réduit de 66.6% à 55.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DEMG dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DEMG dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 5.3 % chaque année