Kerry Group Évaluation
Le site KYGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KYGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KYGA ( €88.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €153.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KYGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KYGA?
Mesure clé : Comme KYGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KYGA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23x |
| Les revenus | €661.60m |
| Capitalisation boursière | €15.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KYGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.1x | 8.8% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
KYGA Kerry Group | 23x | 10.3% | €15.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KYGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KYGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KYGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KYGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KYGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €88.20 | €105.49 +19.6% | 7.9% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €92.60 | €104.69 +13.1% | 8.0% | €116.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €95.20 | €101.09 +6.2% | 11.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €88.00 | €99.09 +12.6% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €84.40 | €97.49 +15.5% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €78.20 | €97.39 +24.5% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.90 | €97.29 +24.9% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €80.10 | €96.59 +20.6% | 10.9% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €80.55 | €95.59 +18.7% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €80.15 | €95.59 +19.3% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €80.85 | €96.47 +19.3% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €79.10 | €96.47 +22.0% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €73.90 | €96.27 +30.3% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €73.80 | €96.37 +30.6% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | €92.60 | 10 |
| Oct ’24 | €77.58 | €107.87 +39.1% | 8.7% | €120.00 | €89.00 | €95.20 | 10 |
| Sep ’24 | €85.60 | €109.43 +27.8% | 8.2% | €120.00 | €89.00 | €88.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.70 | €110.06 +21.3% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €84.40 | 11 |
| Jul ’24 | €88.55 | €110.06 +24.3% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €78.20 | 11 |
| Jun ’24 | €92.20 | €110.75 +20.1% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €77.90 | 11 |
| May ’24 | €95.80 | €110.84 +15.7% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €80.10 | 11 |
| Apr ’24 | €92.00 | €110.50 +20.1% | 7.7% | €120.00 | €94.00 | €80.55 | 10 |
| Mar ’24 | €91.27 | €109.09 +19.5% | 9.0% | €123.00 | €93.00 | €80.15 | 11 |
| Feb ’24 | €86.66 | €109.55 +26.4% | 9.4% | €123.00 | €90.00 | €80.85 | 11 |
| Jan ’24 | €85.00 | €112.36 +32.2% | 10.5% | €125.00 | €90.00 | €79.10 | 11 |
| Dec ’23 | €91.75 | €115.18 +25.5% | 8.4% | €125.00 | €90.00 | €73.90 | 11 |
| Nov ’23 | €87.38 | €114.72 +31.3% | 13.0% | €135.00 | €82.63 | €73.80 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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