Kerry Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Kerry Group possède un total de capitaux propres de €6.5B et une dette totale de €2.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.6%. Son actif total et son passif total sont €11.7B et de €5.2B. L'EBIT de Kerry Group est €883.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €659.5M.
Informations clés
37.6%
Ratio d'endettement
€2.45b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 16.7x |
Argent liquide | €659.50m |
Fonds propres | €6.51b |
Total du passif | €5.19b |
Total des actifs | €11.70b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Jul 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KYGA ( €3.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( €2.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KYGA ( €3.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( €3.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KYGA ( 27.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KYGA a été réduit de 55.2% à 37.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KYGA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 44.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KYGA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.7 x couverture).