Davide Campari-Milano N.V.

LSE:0ROY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.6b

Davide Campari-Milano Évaluation

Le site 0ROY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ROY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ROY ( €6.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ROY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ROY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0ROY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.1x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ROY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ROY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
DGE Diageo
18.2x1.9%UK£54.4b
CCH Coca-Cola HBC
18.2x12.2%UK£9.7b
BVIC Britvic
24.4x12.6%UK£3.2b
ABF Associated British Foods
14.3x5.9%UK£16.9b
0ROY Davide Campari-Milano
22.8x13.9%€7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ROY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Beverage ( 19.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ROY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ROY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ROY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.18
€8.67
+40.4%
16.1%€11.00€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.46
€10.52
+11.2%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25€9.40
€10.84
+15.4%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30n/a21
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.1821
Oct ’24€11.18
€12.30
+10.0%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.02
€12.25
+1.9%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.31
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.68
€12.46
-1.8%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.48
€12.46
-0.2%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.61
€11.73
+1.0%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
Apr ’24€11.25
€11.64
+3.5%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24€10.47
€11.67
+11.4%
12.1%€14.00€8.20€9.4621
Feb ’24€9.88
€11.36
+15.0%
13.5%€14.00€8.00€9.4021
Jan ’24€9.57
€11.44
+19.6%
13.2%€15.00€8.00€10.2221
Dec ’23€10.08
€11.40
+13.2%
13.5%€15.00€8.00€10.0121
Nov ’23€9.27
€11.52
+24.3%
13.7%€15.00€8.00€10.3721

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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