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Brown-Forman Évaluation
Le site 0HQ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HQ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HQ3 ( $44.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $39.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HQ3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HQ3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0HQ3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$21.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
| Ratio PEG | 6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HQ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.4x | ||
DGE Diageo | 20.1x | 1.5% | UK£58.1b |
CCH Coca-Cola HBC | 18.5x | 11.9% | UK£9.8b |
IMB Imperial Brands | 8.8x | 0.6% | UK£18.2b |
ABF Associated British Foods | 14.4x | 5.8% | UK£17.0b |
0HQ3 Brown-Forman | 22.8x | 3.8% | US$21.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HQ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HQ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HQ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HQ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HQ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$47.41 | US$48.30 +1.9% | 11.3% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$45.34 | US$48.30 +6.5% | 12.2% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$44.67 | US$48.91 +9.5% | 11.3% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$42.60 | US$49.17 +15.4% | 11.0% | US$66.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$45.30 | US$56.86 +25.5% | 13.6% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$47.59 | US$58.18 +22.3% | 11.6% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$51.95 | US$58.38 +12.4% | 11.6% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$60.59 | US$60.51 -0.1% | 11.1% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$56.53 | US$59.92 +6.0% | 11.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$57.32 | US$60.70 +5.9% | 11.8% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$58.84 | US$67.13 +14.1% | 12.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$55.75 | US$68.66 +23.2% | 11.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$58.00 | US$69.46 +19.8% | 10.4% | US$90.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$66.56 | US$69.68 +4.7% | 10.2% | US$90.00 | US$56.00 | US$45.34 | 19 |
| Aug ’24 | US$70.53 | US$68.79 -2.5% | 10.3% | US$90.00 | US$56.00 | US$44.67 | 19 |
| Jul ’24 | US$66.90 | US$68.08 +1.8% | 10.2% | US$90.00 | US$56.00 | US$42.60 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.93 | US$68.19 +10.1% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$45.30 | 18 |
| May ’24 | US$64.67 | US$68.14 +5.4% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$47.59 | 18 |
| Apr ’24 | US$64.31 | US$68.58 +6.6% | 10.3% | US$90.00 | US$60.00 | US$51.95 | 18 |
| Mar ’24 | US$64.13 | US$70.53 +10.0% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$60.59 | 19 |
| Feb ’24 | US$66.98 | US$71.06 +6.1% | 9.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$56.53 | 18 |
| Jan ’24 | US$65.48 | US$71.06 +8.5% | 9.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$57.32 | 18 |
| Dec ’23 | US$73.78 | US$73.11 -0.9% | 9.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$58.84 | 18 |
| Nov ’23 | US$67.36 | US$73.33 +8.9% | 8.4% | US$90.00 | US$62.00 | US$55.75 | 18 |
| Oct ’23 | US$67.43 | US$73.53 +9.0% | 8.5% | US$90.00 | US$62.00 | US$58.00 | 17 |
| Sep ’23 | US$71.54 | US$71.53 -0.01% | 10.3% | US$90.00 | US$54.00 | US$66.56 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.