Schloss Wachenheim Évaluation
Le site 0G6J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0G6J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0G6J ( €14.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €130.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0G6J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0G6J?
Mesure clé : Comme 0G6J est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0G6J? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.2x |
| Les revenus | €7.34m |
| Capitalisation boursière | €118.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0G6J se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.3x | ||
SHEP Shepherd Neame | 17.5x | 8.0% | UK£85.1m |
FIF Finsbury Food Group | 12.7x | 10.0% | UK£136.5m |
ANP Anpario | 23x | n/a | UK£69.6m |
WYN Wynnstay Group | 12x | n/a | UK£70.9m |
0G6J Schloss Wachenheim | 16.2x | 17.7% | €118.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0G6J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0G6J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0G6J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Beverage ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0G6J par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0G6J } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.90 | €20.80 +39.6% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.00 | €20.80 +30.0% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €20.80 0% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €20.80 0% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €20.80 0% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €20.53 0% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €20.53 0% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €20.63 0% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €20.63 0% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €20.63 0% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €20.80 0% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €20.80 0% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €21.20 0% | 3.8% | €22.00 | €20.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €21.85 0% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | €16.00 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €21.85 0% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €22.20 0% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €22.20 0% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €21.47 0% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €21.47 0% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | €16.05 | €20.67 +28.8% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €20.67 0% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €20.67 0% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €21.00 0% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €21.00 0% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €21.50 0% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | €16.60 | €21.50 +29.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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