Olvi Oyj Évaluation
Le site 0FHS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0FHS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0FHS ( €28.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €104.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0FHS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FHS?
Mesure clé : Comme 0FHS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0FHS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Les revenus | €60.64m |
| Capitalisation boursière | €599.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0FHS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
SHEP Shepherd Neame | 16.8x | 8.0% | UK£81.8m |
NICL Nichols | 24.7x | 12.9% | UK£462.1m |
BAG A.G. BARR | 18.8x | 15.6% | UK£680.8m |
FEVR Fevertree Drinks | 36.8x | 29.4% | UK£805.5m |
0FHS Olvi Oyj | 9.9x | 8.3% | €599.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0FHS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0FHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Beverage ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0FHS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0FHS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.90 | €35.00 +21.1% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.55 | €35.33 +19.6% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.95 | €35.33 +18.0% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.60 | €36.00 +17.6% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.15 | €36.00 +12.0% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €32.50 | €36.00 +10.8% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.55 | €36.00 +14.1% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.90 | €36.00 +20.4% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €36.00 +16.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.85 | €36.00 +16.7% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €34.00 +7.3% | 4.2% | €35.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.10 | €34.67 +23.4% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.40 | €34.67 +17.9% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.85 | €35.00 +25.7% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | €29.55 | 3 |
| Oct ’24 | €30.35 | €35.33 +16.4% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €29.95 | 3 |
| Sep ’24 | €30.75 | €35.33 +14.9% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €30.60 | 3 |
| Aug ’24 | €28.85 | €34.00 +17.9% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €32.15 | 2 |
| Jul ’24 | €28.80 | €34.00 +18.1% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €32.50 | 2 |
| Jun ’24 | €27.05 | €34.00 +25.7% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.55 | 2 |
| May ’24 | €29.75 | €34.00 +14.3% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €29.90 | 2 |
| Apr ’24 | €30.05 | €34.50 +14.8% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.80 | 2 |
| Mar ’24 | €30.10 | €34.50 +14.6% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.85 | 2 |
| Feb ’24 | €32.60 | €37.00 +13.5% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €31.70 | 2 |
| Jan ’24 | €33.15 | €37.00 +11.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €28.10 | 2 |
| Dec ’23 | €32.65 | €37.00 +13.3% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €29.40 | 2 |
| Nov ’23 | €31.33 | €37.50 +19.7% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | €27.85 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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