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LSE:0DTK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €674.0m

Savencia Évaluation

Le site 0DTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0DTK ( €50.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €170.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DTK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DTK?

Mesure clé : Comme 0DTK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DTK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DTK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DTK?
Ratio PE6.5x
Les revenus€103.11m
Capitalisation boursière€674.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DTK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
BAKK Bakkavor Group
12.2x11.2%UK£780.8m
HFG Hilton Food Group
18.4x10.5%UK£852.2m
MHPC MHP
3.9xn/aUS$436.7m
GNC Greencore Group
16.7x10.7%UK£873.3m
0DTK Savencia
6.5x11.6%€674.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0DTK 6.5xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.5x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0DTK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DTK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€50.20
€58.05
+15.6%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€51.80
€59.95
+15.7%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€50.60
€60.35
+19.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€50.40
€60.35
+19.7%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.40
€60.35
+17.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€53.80
€60.35
+12.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.60
€61.35
+18.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Dec ’24€54.00
€61.35
+13.6%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€51.802
Sep ’24€56.00
€63.35
+13.1%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Aug ’24€54.80
€63.35
+15.6%
5.3%€66.70€60.00€50.402
Jul ’24€57.80
€66.85
+15.7%
0.2%€67.00€66.70€51.402
Jun ’24€60.79
€66.85
+10.0%
0.2%€67.00€66.70€53.802
May ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€51.602
Mar ’24€62.10
€66.10
+6.4%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Feb ’24€60.80
€66.10
+8.7%
2.9%€68.00€64.20€53.402
Jan ’24€57.40
€66.10
+15.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002
Dec ’23€55.69
€66.10
+18.7%
2.9%€68.00€64.20€54.002
Nov ’23€56.40
€66.10
+17.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bakkavor Group

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Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

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Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

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7D

-1.4%

1Y

1.5%

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Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£23.52

7D

-1.2%

1Y

29.6%