Carlsberg A/S

LSE:0AI4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 96.8b

Carlsberg Évaluation

Le site 0AI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AI4 ( DKK691.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK2710.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AI4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AI4?

Mesure clé : Comme 0AI4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AI4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AI4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AI4?
Ratio PE13.4x
Les revenusDKK 6.80b
Capitalisation boursièreDKK 96.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AI4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.7b
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
SHEP Shepherd Neame
15.2x8.0%UK£74.1m
0AI4 Carlsberg
13.4x12.2%DKK 96.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0AI4 13.4xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Beverage ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AI4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AI4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AI4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AI4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 691.40
DKK 971.83
+40.6%
16.7%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 726.80
DKK 1,005.18
+38.3%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 762.80
DKK 1,038.41
+36.1%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.5%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.1%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 830.49
DKK 1,081.25
+30.2%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 846.29
DKK 1,082.50
+27.9%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 927.44
DKK 1,067.11
+15.1%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 939.00
DKK 1,066.00
+13.5%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.3%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 956.93
DKK 1,060.68
+10.8%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.6%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00n/a20
Jan ’25DKK 847.35
DKK 1,015.30
+19.8%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24DKK 837.29
DKK 1,065.76
+27.3%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 726.8021
Nov ’24DKK 833.38
DKK 1,079.57
+29.5%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 762.8021
Oct ’24DKK 904.49
DKK 1,131.50
+25.1%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 993.49
DKK 1,142.83
+15.0%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,018.36
DKK 1,159.52
+13.9%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 830.4923
Jul ’24DKK 1,090.28
DKK 1,164.09
+6.8%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 846.2923
Jun ’24DKK 1,052.52
DKK 1,166.39
+10.8%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 927.4423
May ’24DKK 1,115.93
DKK 1,135.09
+1.7%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 939.0022
Apr ’24DKK 1,069.23
DKK 1,075.83
+0.6%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 943.6023
Mar ’24DKK 1,001.50
DKK 1,064.96
+6.3%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 956.9324
Feb ’24DKK 983.20
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00DKK 882.0024
Jan ’24DKK 917.50
DKK 1,060.29
+15.6%
12.6%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 847.3524
Dec ’23DKK 903.21
DKK 1,056.96
+17.0%
12.5%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 837.2924

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 23:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Carlsberg A/S est couverte par 57 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays