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Heineken Évaluation
Le site HEIAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEIAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEIAA ( €79.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €167.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEIAA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEIAA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HEIAA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €45.31b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEIAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
DGE Diageo | 20.4x | 1.9% | UK£59.0b |
CCH Coca-Cola HBC | 18.6x | 11.9% | UK£9.8b |
ABF Associated British Foods | 14.5x | 5.8% | UK£17.2b |
IMB Imperial Brands | 8.8x | 0.5% | UK£18.3b |
HEIAA Heineken | 43x | 25.3% | €45.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEIAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEIAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEIAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEIAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 43x |
Juste PE Ratio | 33.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEIAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €79.01 | €96.79 +22.5% | 12.7% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €82.01 | €97.31 +18.7% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €81.45 | €97.64 +19.9% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €89.93 | €100.26 +11.5% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €91.68 | €100.22 +9.3% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
May ’25 | €91.38 | €100.22 +9.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €89.78 | €98.55 +9.8% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €85.10 | €98.57 +15.8% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €91.98 | €102.25 +11.2% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
Jan ’25 | n/a | €101.75 0% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
Dec ’24 | €83.33 | €102.41 +22.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
Nov ’24 | €84.83 | €102.41 +20.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
Oct ’24 | €82.50 | €105.86 +28.3% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | n/a | 24 |
Sep ’24 | €89.78 | €107.86 +20.1% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €82.01 | 25 |
Aug ’24 | €89.14 | €108.30 +21.5% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.45 | 25 |
Jul ’24 | €94.35 | €110.39 +17.0% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €89.93 | 22 |
Jun ’24 | €94.47 | €111.52 +18.1% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.68 | 22 |
May ’24 | €103.85 | €109.08 +5.0% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.38 | 22 |
Apr ’24 | €99.41 | €106.09 +6.7% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.78 | 21 |
Mar ’24 | €96.90 | €105.17 +8.5% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €85.10 | 23 |
Feb ’24 | €92.60 | €103.04 +11.3% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €91.98 | 23 |
Jan ’24 | n/a | €100.38 0% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | n/a | 23 |
Dec ’23 | €91.03 | €99.82 +9.7% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.33 | 23 |
Nov ’23 | €83.08 | €100.99 +21.6% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.83 | 24 |
Oct ’23 | €89.84 | €106.78 +18.9% | 12.6% | €125.00 | €69.54 | €82.50 | 25 |
Sep ’23 | €88.28 | €106.58 +20.7% | 12.6% | €125.00 | €69.54 | €89.78 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.