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Chapel Down Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Chapel Down Group possède un total de capitaux propres de £34.3M et une dette totale de £2.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.5%. Son actif total et son passif total sont £51.1M et de £16.8M. L'EBIT de Chapel Down Group est £3.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 25.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £1.0M.
Informations clés
19.9%
Ratio d'endettement
UK£6.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.8x |
| Argent liquide | UK£1.14m |
| Fonds propres | UK£34.68m |
| Total du passif | UK£18.07m |
| Total des actifs | UK£52.74m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CDGP ( £27.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £8.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CDGP ( £27.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £8.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CDGP ( 3.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CDGP est passé de 19.2% à 19.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CDGP est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CDGP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 25.3 x couverture).