Archer Évaluation

Le site 0RBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RBA ( NOK23.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK131.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RBA?

Mesure clé : Comme 0RBA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0RBA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RBA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0RBA?
Ratio PS	0.2x
Vente	US$1.06b
Capitalisation boursière	US$188.83m

0RBA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	1.5x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0RBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0RBA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
GMS Gulf Marine Services	1.5x	5.3%	UK£187.2m
WG. John Wood Group	0.08x	3.7%	UK£343.7m
JSE Jadestone Energy	0.4x	2.8%	UK£129.8m
HSP Hargreaves Services	0.9x	3.0%	UK£188.5m
0RBA Archer	0.2x	8.9%	NOK 2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0RBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0RBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Energy Services ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0RBA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0RBA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RBA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 23.09	NOK 43.33 +87.7%	10.7%	NOK 48.00	NOK 37.00	n/a	3
Nov ’25	NOK 24.40	NOK 47.67 +95.4%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Oct ’25	NOK 22.82	NOK 47.67 +108.9%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Sep ’25	NOK 23.77	NOK 47.67 +100.5%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Aug ’25	NOK 27.37	NOK 47.67 +74.2%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 27.84	NOK 47.67 +71.2%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Jun ’25	NOK 31.10	NOK 46.50 +49.5%	3.2%	NOK 48.00	NOK 45.00	n/a	2
May ’25	NOK 25.95	NOK 41.88 +61.4%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 28.25	NOK 41.88 +48.2%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 22.80	NOK 41.88 +83.7%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 24.85	NOK 41.88 +68.5%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 21.95	NOK 38.75 +76.5%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	n/a	2
Dec ’24	NOK 21.25	NOK 38.75 +82.4%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	n/a	2
Nov ’24	NOK 22.65	NOK 38.75 +71.1%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	NOK 24.40	2
Oct ’24	NOK 23.05	NOK 38.75 +68.1%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	NOK 22.82	2
Sep ’24	NOK 24.50	NOK 38.75 +58.2%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	NOK 23.77	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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