Odfjell Drilling Ltd.

LSE:0QHX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 12.1b

Odfjell Drilling Évaluation

Le site 0QHX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QHX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QHX ( NOK51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK334.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QHX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QHX?

Mesure clé : Comme 0QHX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QHX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QHX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QHX?
Ratio PE15x
Les revenusUS$73.50m
Capitalisation boursièreUS$1.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QHX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QHX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
0QHX Odfjell Drilling
15x53.8%NOK 12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QHX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QHX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QHX 15.0xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QHX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QHX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QHX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio26.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QHX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QHX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 51.00
NOK 84.58
+65.8%
13.7%NOK 102.22NOK 70.14n/a4
Nov ’25NOK 50.64
NOK 83.25
+64.4%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 51.00
NOK 82.34
+61.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.50
NOK 80.70
+50.8%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.96
NOK 70.73
+19.9%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.94
NOK 70.73
+20.0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 52.26
NOK 64.86
+24.1%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.45
NOK 57.78
+19.3%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.17
NOK 50.84
+29.8%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.56
NOK 46.66
+21.0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.644
Oct ’24NOK 37.97
NOK 46.92
+23.6%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 51.004
Sep ’24NOK 35.35
NOK 44.05
+24.6%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.504
Aug ’24NOK 29.05
NOK 37.32
+28.5%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.963
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.943
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 52.263
Apr ’24NOK 26.70
NOK 34.81
+30.4%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.453
Mar ’24NOK 27.20
NOK 37.09
+36.4%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 25.93
NOK 32.77
+26.4%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.174
Dec ’23NOK 26.08
NOK 32.72
+25.5%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.91
NOK 32.49
+16.4%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.564

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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