SBM Offshore Évaluation
Le site 0NIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0NIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0NIS ( €17.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0NIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NIS?
Mesure clé : Comme 0NIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0NIS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | US$428.00m |
| Capitalisation boursière | US$3.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0NIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£477.6m |
GMS Gulf Marine Services | 5.9x | n/a | UK£186.2m |
HBR Harbour Energy | 47.5x | 14.4% | UK£3.6b |
ITH Ithaca Energy | 12.6x | -9.3% | UK£1.6b |
0NIS SBM Offshore | 7.7x | -7.6% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0NIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0NIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0NIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.84 | €23.61 +32.3% | 5.7% | €25.08 | €22.07 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.94 | €23.25 +37.3% | 6.8% | €25.17 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.60 | €22.84 +37.6% | 7.4% | €24.97 | €20.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.03 | €21.59 +26.7% | 11.0% | €24.97 | €18.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.83 | €20.21 +36.3% | 12.1% | €25.21 | €17.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.32 | €20.04 +39.9% | 11.7% | €25.42 | €17.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.09 | €19.85 +40.9% | 11.1% | €24.88 | €17.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.01 | €19.95 +42.4% | 11.4% | €25.21 | €17.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.80 | €20.01 +35.2% | 11.0% | €25.16 | €18.01 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.59 | €19.15 +40.9% | 14.0% | €25.00 | €15.64 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.83 | €19.07 +61.2% | 13.7% | €24.71 | €15.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.50 | €18.69 +49.5% | 13.7% | €24.26 | €15.31 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.22 | €19.25 +57.5% | 13.8% | €25.02 | €15.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.78 | €20.05 +70.2% | 10.6% | €24.96 | €18.05 | €16.94 | 7 |
| Oct ’24 | €12.47 | €20.47 +64.1% | 11.8% | €26.07 | €17.97 | €16.60 | 7 |
| Sep ’24 | €13.41 | €20.81 +55.2% | 14.4% | €25.38 | €17.49 | €17.03 | 7 |
| Aug ’24 | €13.28 | €20.70 +55.9% | 13.5% | €24.96 | €17.11 | €14.83 | 7 |
| Jul ’24 | €12.60 | €20.47 +62.5% | 13.3% | €24.92 | €17.09 | €14.32 | 8 |
| Jun ’24 | €12.79 | €20.97 +64.0% | 13.1% | €25.47 | €17.51 | €14.09 | 8 |
| May ’24 | €12.65 | €19.91 +57.3% | 9.2% | €24.08 | €18.28 | €14.01 | 7 |
| Apr ’24 | €13.64 | €20.37 +49.3% | 9.7% | €24.33 | €18.47 | €14.80 | 7 |
| Mar ’24 | €13.68 | €20.00 +46.2% | 16.1% | €25.00 | €14.00 | €13.59 | 7 |
| Feb ’24 | €14.29 | €19.19 +34.3% | 18.0% | €24.85 | €12.95 | €11.83 | 7 |
| Jan ’24 | €14.82 | €19.48 +31.4% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.50 | 7 |
| Dec ’23 | €15.48 | €19.48 +25.9% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.22 | 7 |
| Nov ’23 | €13.99 | €19.92 +42.3% | 16.5% | €25.10 | €14.06 | €11.78 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Panoro Energy
NOK 3.2b
An independent exploration and production company, engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in Africa.
0N08
NOK 27.60
7D
2.2%
1Y
4.5%
TotalEnergies
€130.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.60
7D
2.9%
1Y
-2.3%
VAALCO Energy
US$549.8m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%