OMV Aktiengesellschaft

LSE:0MKH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.6b

OMV Évaluation

Le site 0MKH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MKH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MKH ( €38.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €133.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MKH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MKH?

Mesure clé : Comme 0MKH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MKH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MKH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MKH?
Ratio PE9.5x
Les revenus€1.32b
Capitalisation boursière€12.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MKH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MKH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
0MKH OMV
9.5x16.8%€12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MKH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MKH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0MKH 9.5xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MKH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MKH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MKH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MKH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MKH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.88
€43.37
+11.5%
10.8%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.09
€43.79
+15.0%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.32
€43.97
+14.7%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.56
€45.63
+18.3%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.88
€46.29
+13.2%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.24
€46.69
+1.0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.1%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.87
€43.93
+0.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25€40.97
€44.60
+8.9%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25€41.68
€44.86
+7.6%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25€39.47
€46.99
+19.1%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24€39.38
€47.16
+19.8%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24€40.99
€48.40
+18.1%
13.1%€59.00€36.60€38.0915
Oct ’24€45.67
€47.87
+4.8%
13.8%€59.00€36.60€38.3215
Sep ’24€44.13
€49.32
+11.7%
17.6%€68.00€36.60€39.3816
Aug ’24€40.54
€49.47
+22.0%
17.1%€68.00€36.60€38.5617
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60€40.8817
Jun ’24€42.63
€52.77
+23.8%
14.4%€68.00€40.54€46.2417
May ’24€41.98
€53.01
+26.3%
14.3%€68.00€40.54€44.6817
Apr ’24€42.26
€53.76
+27.2%
13.2%€68.00€40.54€43.8717
Mar ’24€45.90
€54.50
+18.7%
14.3%€68.00€40.32€40.9717
Feb ’24€45.46
€55.07
+21.1%
14.7%€68.00€41.90€41.6818
Jan ’24€48.53
€56.52
+16.5%
13.1%€68.00€42.30€39.4718
Dec ’23€49.66
€55.29
+11.3%
14.4%€68.00€42.30€39.3819
Nov ’23€46.92
€55.53
+18.3%
14.9%€66.50€42.30€40.9919

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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