Pioneer Natural Resources Company

LSE:0KIX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$63.0b

Pioneer Natural Resources Évaluation

Le site 0KIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KIX ( $269.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $255.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KIX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KIX?

Mesure clé : Comme 0KIX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KIX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KIX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KIX?
Ratio PE13.2x
Les revenusUS$4.76b
Capitalisation boursièreUS$62.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KIX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
HBR Harbour Energy
47.9x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
12.9x-9.3%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
19.9x13.4%UK£1.3b
BP. BP
28x28.5%UK£60.2b
0KIX Pioneer Natural Resources
13.2x1.1%US$63.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.14m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0KIX 13.2xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KIX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KIX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KIX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Nov ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Oct ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Sep ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Aug ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jul ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jun ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
May ’25US$264.16
US$277.44
+5.0%
6.0%US$309.00US$242.60n/a22
Apr ’25US$262.28
US$254.59
-2.9%
7.4%US$306.00US$230.00n/a23
Mar ’25US$236.78
US$251.72
+6.3%
7.7%US$306.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$229.50
US$250.37
+9.1%
7.9%US$306.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$224.32
US$254.40
+13.4%
7.8%US$306.00US$220.00n/a24
Dec ’24US$232.44
US$257.60
+10.8%
7.2%US$306.00US$230.00n/a24
Nov ’24US$239.22
US$259.52
+8.5%
7.8%US$306.00US$210.00n/a24
Oct ’24US$229.48
US$259.91
+13.3%
9.2%US$332.00US$203.00n/a29
Sep ’24US$242.00
US$257.26
+6.3%
9.4%US$332.00US$203.00n/a29
Aug ’24US$223.76
US$246.55
+10.2%
10.4%US$311.00US$189.00n/a29
Jul ’24US$207.28
US$249.69
+20.5%
9.9%US$315.00US$189.00n/a29
Jun ’24US$202.54
US$250.79
+23.8%
9.9%US$319.00US$189.00n/a29
May ’24US$219.01
US$250.92
+14.6%
10.6%US$319.00US$181.00US$264.1630
Apr ’24US$203.83
US$254.22
+24.7%
14.5%US$380.00US$181.00US$262.2830
Mar ’24US$203.83
US$263.62
+29.3%
13.5%US$380.00US$205.00US$236.7830
Feb ’24US$222.88
US$273.15
+22.6%
12.4%US$380.00US$205.00US$229.5032
Jan ’24US$226.68
US$281.30
+24.1%
11.8%US$380.00US$205.00US$224.3233
Dec ’23US$239.26
US$284.24
+18.8%
11.4%US$380.00US$205.00US$232.4433
Nov ’23US$254.31
US$283.78
+11.6%
11.6%US$380.00US$205.00US$239.2233

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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