EOG Resources Évaluation
Le site 0IDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IDR ( $136.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $185.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IDR?
Mesure clé : Comme 0IDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IDR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | US$7.14b |
| Capitalisation boursière | US$76.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | -3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.9x | ||
HBR Harbour Energy | 49.1x | 14.4% | UK£3.8b |
ITH Ithaca Energy | 14.7x | -8.4% | UK£1.9b |
BP. BP | 28.4x | 28.5% | UK£61.6b |
SEPL Seplat Energy | 19.5x | 13.4% | UK£1.3b |
0IDR EOG Resources | 10.7x | -2.7% | US$76.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IDR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$136.50 | US$143.79 +5.3% | 8.4% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$120.57 | US$140.90 +16.9% | 8.0% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$126.64 | US$141.38 +11.6% | 7.8% | US$158.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$128.06 | US$144.71 +13.0% | 7.9% | US$169.00 | US$124.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$123.20 | US$144.31 +17.1% | 8.5% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$126.71 | US$145.44 +14.8% | 8.2% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$124.08 | US$145.25 +17.1% | 8.3% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$128.97 | US$145.12 +12.5% | 8.6% | US$169.00 | US$117.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$128.04 | US$137.76 +7.6% | 8.2% | US$165.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$116.37 | US$138.12 +18.7% | 9.3% | US$165.00 | US$113.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$112.62 | US$140.15 +24.4% | 9.5% | US$172.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$121.10 | US$144.65 +19.4% | 9.3% | US$169.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$123.87 | US$147.85 +19.4% | 9.0% | US$172.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$124.86 | US$147.55 +18.2% | 9.2% | US$172.00 | US$113.00 | US$120.57 | 30 |
| Oct ’24 | US$127.10 | US$147.15 +15.8% | 9.1% | US$169.00 | US$113.00 | US$126.64 | 30 |
| Sep ’24 | US$131.38 | US$145.74 +10.9% | 9.2% | US$169.00 | US$113.00 | US$128.06 | 30 |
| Aug ’24 | US$131.76 | US$140.70 +6.8% | 9.9% | US$166.00 | US$108.00 | US$123.20 | 30 |
| Jul ’24 | US$115.14 | US$140.64 +22.1% | 9.8% | US$167.00 | US$108.00 | US$126.71 | 30 |
| Jun ’24 | US$109.49 | US$142.44 +30.1% | 10.4% | US$170.00 | US$108.00 | US$124.08 | 30 |
| May ’24 | US$119.44 | US$142.97 +19.7% | 11.1% | US$171.00 | US$97.00 | US$128.97 | 31 |
| Apr ’24 | US$114.65 | US$144.87 +26.4% | 11.4% | US$171.00 | US$97.00 | US$128.04 | 31 |
| Mar ’24 | US$117.91 | US$152.35 +29.2% | 8.5% | US$174.00 | US$112.00 | US$116.37 | 31 |
| Feb ’24 | US$126.08 | US$154.55 +22.6% | 8.0% | US$176.00 | US$112.00 | US$112.62 | 31 |
| Jan ’24 | US$128.94 | US$155.57 +20.7% | 8.4% | US$180.00 | US$112.00 | US$121.10 | 30 |
| Dec ’23 | US$141.23 | US$156.55 +10.9% | 8.7% | US$180.00 | US$112.00 | US$123.87 | 29 |
| Nov ’23 | US$135.78 | US$148.66 +9.5% | 10.0% | US$177.00 | US$98.00 | US$124.86 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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