Devon Energy Corporation

LSE:0I8W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.2b

Devon Energy Évaluation

Le site 0I8W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0I8W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0I8W ( $30.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0I8W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I8W?

Mesure clé : Comme 0I8W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0I8W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0I8W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0I8W?
Ratio PE5.9x
Les revenusUS$3.40b
Capitalisation boursièreUS$20.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0I8W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0I8W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.1x
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£625.8m
0I8W Devon Energy
5.9x-4.9%US$20.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I8W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0I8W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0I8W 5.9xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0I8W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0I8W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0I8W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I8W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0I8W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.90
US$50.19
+62.4%
12.3%US$64.00US$43.00n/a27
Dec ’25US$37.95
US$51.24
+35.0%
11.3%US$64.00US$43.00n/a28
Nov ’25US$38.27
US$51.88
+35.6%
10.2%US$64.00US$43.00n/a28
Oct ’25US$39.89
US$53.88
+35.1%
9.5%US$64.00US$43.00n/a27
Sep ’25US$44.49
US$56.81
+27.7%
9.5%US$65.00US$43.00n/a27
Aug ’25US$44.61
US$58.21
+30.5%
9.3%US$68.00US$43.00n/a27
Jul ’25US$47.89
US$58.88
+23.0%
8.7%US$68.00US$48.00n/a28
Jun ’25US$48.74
US$58.55
+20.1%
8.9%US$68.00US$48.00n/a27
May ’25US$49.87
US$57.77
+15.8%
10.3%US$69.00US$48.00n/a29
Apr ’25US$50.19
US$54.22
+8.0%
10.6%US$69.00US$47.00n/a28
Mar ’25US$44.49
US$53.14
+19.4%
12.6%US$75.00US$46.00n/a28
Feb ’25US$41.79
US$53.50
+28.0%
13.0%US$75.00US$46.00n/a28
Jan ’25US$45.18
US$55.29
+22.4%
11.9%US$77.00US$47.00n/a28
Dec ’24US$45.27
US$56.62
+25.1%
13.0%US$77.00US$47.00US$37.9528
Nov ’24US$46.28
US$58.66
+26.7%
12.9%US$79.00US$47.00US$38.2728
Oct ’24US$47.74
US$60.34
+26.4%
12.7%US$79.00US$50.00US$39.8928
Sep ’24US$52.97
US$60.20
+13.6%
13.1%US$79.00US$50.00US$44.4927
Aug ’24US$53.65
US$59.78
+11.4%
15.6%US$77.00US$38.00US$44.6127
Jul ’24US$48.78
US$61.56
+26.2%
16.2%US$81.00US$38.00US$47.8927
Jun ’24US$47.63
US$62.92
+32.1%
17.1%US$87.00US$38.00US$48.7427
May ’24US$53.82
US$66.03
+22.7%
16.0%US$87.00US$45.00US$49.8728
Apr ’24US$50.56
US$66.53
+31.6%
16.3%US$87.00US$45.00US$50.1928
Mar ’24US$54.77
US$71.25
+30.1%
14.0%US$89.00US$45.00US$44.4928
Feb ’24US$61.42
US$75.55
+23.0%
13.6%US$96.00US$45.00US$41.7928
Jan ’24US$61.22
US$78.68
+28.5%
13.2%US$98.00US$45.00US$45.1827
Dec ’23US$68.88
US$80.05
+16.2%
14.5%US$103.00US$46.00US$45.2726

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 06:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Devon Energy Corporation est couverte par 73 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research