Coterra Energy Évaluation
Le site 0HRZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HRZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HRZ ( $26.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $104.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HRZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HRZ?
Mesure clé : Comme 0HRZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HRZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | US$1.24b |
| Capitalisation boursière | US$19.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HRZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
HBR Harbour Energy | 48.4x | 14.4% | UK£3.7b |
ITH Ithaca Energy | 13.3x | -8.8% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 19.5x | 13.4% | UK£1.2b |
ENOG Energean | 8.5x | 7.0% | UK£1.8b |
0HRZ Coterra Energy | 15.9x | 30.2% | US$19.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HRZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HRZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HRZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.62 | US$32.74 +23.0% | 7.0% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$22.80 | US$30.61 +34.2% | 8.1% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$24.48 | US$31.09 +27.0% | 9.0% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$24.07 | US$32.98 +37.0% | 9.6% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$25.29 | US$33.75 +33.4% | 9.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$26.57 | US$33.90 +27.6% | 10.2% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$28.30 | US$33.73 +19.2% | 11.1% | US$41.00 | US$28.41 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$26.75 | US$32.62 +21.9% | 10.0% | US$39.00 | US$27.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$27.90 | US$31.36 +12.4% | 10.8% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$30.86 +18.7% | 11.0% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$24.62 | US$30.95 +25.7% | 11.1% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$25.50 | US$31.76 +24.5% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$26.25 | US$32.76 +24.8% | 12.8% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.84 | US$32.36 +16.2% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | US$22.80 | 25 |
| Oct ’24 | US$27.06 | US$31.88 +17.8% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$24.48 | 24 |
| Sep ’24 | US$28.55 | US$31.75 +11.2% | 14.0% | US$42.00 | US$26.00 | US$24.07 | 24 |
| Aug ’24 | US$27.62 | US$29.88 +8.2% | 13.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$25.29 | 25 |
| Jul ’24 | US$25.42 | US$30.24 +19.0% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$26.57 | 25 |
| Jun ’24 | US$23.32 | US$30.40 +30.4% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$28.30 | 25 |
| May ’24 | US$25.82 | US$30.08 +16.5% | 13.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$26.75 | 26 |
| Apr ’24 | US$24.43 | US$29.31 +20.0% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$27.90 | 25 |
| Mar ’24 | US$25.17 | US$30.20 +20.0% | 15.2% | US$40.00 | US$23.00 | US$26.00 | 25 |
| Feb ’24 | US$24.31 | US$30.62 +25.9% | 15.8% | US$41.00 | US$23.00 | US$24.62 | 26 |
| Jan ’24 | US$24.48 | US$33.80 +38.1% | 18.0% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.50 | 25 |
| Dec ’23 | US$27.71 | US$35.76 +29.1% | 16.0% | US$48.00 | US$28.00 | US$26.25 | 25 |
| Nov ’23 | US$30.83 | US$36.00 +16.8% | 15.7% | US$51.00 | US$28.00 | US$27.84 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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