Odfjell Technology Ltd.

LSE:0ABV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 1.8b

Odfjell Technology Évaluation

Le site 0ABV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ABV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 146.67
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0ABV ( NOK46.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK146.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ABV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ABV?

Mesure clé : Comme 0ABV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0ABV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ABV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0ABV?
Ratio PE5.8x
Les revenusNOK 315.10m
Capitalisation boursièreNOK 1.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ABV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ABV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
GMS Gulf Marine Services
5.1x16.5%UK£158.9m
HTG Hunting
5.4x-12.9%UK£573.5m
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.2m
HSP Hargreaves Services
15.9x23.4%UK£197.8m
0ABV Odfjell Technology
5.8x15.7%NOK 1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ABV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ABV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ABV 5.8xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies7PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ABV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ABV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ABV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.8x
Juste PE Ratio12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ABV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ABV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 46.40
NOK 77.70
+67.4%
8.0%NOK 87.88NOK 70.92n/a4
Jan ’26NOK 43.85
NOK 77.70
+77.2%
8.0%NOK 87.88NOK 70.92n/a4
Dec ’25NOK 46.40
NOK 77.70
+67.4%
8.0%NOK 87.88NOK 70.92n/a4
Nov ’25NOK 51.10
NOK 81.23
+59.0%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 48.95
NOK 82.57
+68.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 53.20
NOK 81.70
+53.6%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.50
NOK 80.92
+31.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 59.20
NOK 80.92
+36.7%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.92
0%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 61.01
NOK 82.87
+35.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.80
NOK 82.36
+27.1%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.01
NOK 82.04
+34.5%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94n/a3
Feb ’25NOK 56.80
NOK 76.24
+34.2%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84n/a3
Jan ’25NOK 55.80
NOK 78.92
+41.4%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 43.853
Dec ’24NOK 50.50
NOK 78.92
+56.3%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 46.403
Nov ’24NOK 55.40
NOK 74.54
+34.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.103
Oct ’24NOK 53.04
NOK 74.54
+40.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 48.953
Sep ’24n/a
NOK 74.54
0%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 53.203
Aug ’24n/a
NOK 71.92
0%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.503
Jul ’24NOK 44.29
NOK 69.63
+57.2%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 59.202
Jun ’24NOK 45.09
NOK 69.63
+54.4%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86n/a2
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 61.012
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.802
Mar ’24n/a
NOK 68.75
0%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.012
Feb ’24n/a
NOK 58.66
0%
19.3%NOK 70.00NOK 47.32NOK 56.802
Jan ’24n/a
NOK 49.28
0%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 55.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 78.20
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/21 19:49
Cours de l'action en fin de journée2025/01/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Odfjell Technology Ltd. est couverte par 4 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities