Vår Energi AS

LSE:0AAY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 70.6b

Vår Energi Évaluation

Le site 0AAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 83.28
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0AAY ( NOK27.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK83.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAY?

Mesure clé : Comme 0AAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AAY?
Ratio PE11x
Les revenusUS$618.73m
Capitalisation boursièreUS$6.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
ITH Ithaca Energy
19x0.2%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
9.3x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.1x15.2%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.2xn/aUK£499.1m
0AAY Vår Energi
11x9.7%NOK 70.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.14m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0AAY 11.0xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 27.92
NOK 38.68
+38.5%
10.2%NOK 45.34NOK 31.95n/a14
Apr ’26NOK 34.20
NOK 39.63
+15.9%
7.9%NOK 43.54NOK 33.39n/a14
Mar ’26NOK 31.77
NOK 41.82
+31.6%
7.6%NOK 46.52NOK 35.90n/a14
Feb ’26NOK 34.82
NOK 42.53
+22.2%
7.8%NOK 46.10NOK 33.63n/a14
Jan ’26NOK 35.23
NOK 42.84
+21.6%
8.6%NOK 48.69NOK 33.98n/a14
Dec ’25NOK 36.18
NOK 42.25
+16.8%
8.6%NOK 48.07NOK 33.55n/a14
Nov ’25NOK 34.61
NOK 42.09
+21.6%
8.6%NOK 47.76NOK 33.33n/a14
Oct ’25NOK 32.62
NOK 42.53
+30.4%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 36.05
NOK 43.22
+19.9%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25NOK 35.06
NOK 44.21
+26.1%
11.7%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 37.88
NOK 43.10
+13.8%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25NOK 37.06
NOK 41.95
+13.2%
12.3%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25NOK 36.82
NOK 43.13
+17.1%
11.4%NOK 50.27NOK 34.23NOK 28.5713
Apr ’25NOK 35.47
NOK 40.65
+14.6%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26NOK 34.2013
Mar ’25NOK 33.00
NOK 39.01
+18.2%
10.2%NOK 44.95NOK 31.52NOK 31.7711
Feb ’25NOK 31.10
NOK 38.79
+24.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20NOK 34.8210
Jan ’25NOK 32.07
NOK 37.46
+16.8%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76NOK 35.239
Dec ’24NOK 34.48
NOK 39.46
+14.4%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 36.189
Nov ’24NOK 37.76
NOK 40.67
+7.7%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83NOK 34.6110
Oct ’24NOK 31.24
NOK 36.96
+18.3%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 32.629
Sep ’24NOK 31.36
NOK 37.53
+19.7%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 36.059
Aug ’24NOK 30.80
NOK 35.88
+16.5%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59NOK 35.0610
Jul ’24NOK 29.19
NOK 36.94
+26.6%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 37.8810
Jun ’24NOK 24.94
NOK 37.30
+49.6%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03NOK 37.0611
May ’24NOK 27.90
NOK 37.01
+32.6%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03NOK 36.8212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 38.20
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/04 19:18
Cours de l'action en fin de journée2025/05/02 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vår Energi AS est couverte par 23 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research