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Southwestern Energy Évaluation
Le site 0A6J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A6J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A6J ( $7.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A6J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A6J?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0A6J? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0A6J se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
HBR Harbour Energy | 1.4x | 20.5% | UK£4.0b |
SEPL Seplat Energy | 1.8x | -2.7% | UK£1.4b |
ITH Ithaca Energy | 1.1x | 10.2% | UK£1.6b |
ENOG Energean | 1.4x | 4.8% | UK£1.8b |
0A6J Southwestern Energy | 1.4x | 4.0% | US$7.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A6J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A6J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0A6J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0A6J par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A6J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$7.46 0% | 13.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$7.22 | US$7.46 +3.4% | 13.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$6.34 | US$7.95 +25.4% | 12.9% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$6.30 | US$8.29 +31.7% | 9.9% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.69 | US$8.41 +25.7% | 8.4% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.46 | US$8.37 +12.3% | 8.2% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$7.09 | US$8.27 +16.6% | 8.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$7.58 | US$8.14 +7.4% | 12.0% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$6.96 | US$8.01 +15.0% | 12.3% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.45 | US$7.88 +22.2% | 13.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$6.58 | US$8.40 +27.7% | 24.6% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$6.66 | US$8.47 +27.2% | 23.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$7.11 | US$8.24 +15.9% | 25.0% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$6.44 | US$8.17 +27.0% | 24.9% | US$15.00 | US$5.00 | US$7.22 | 22 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$7.99 +17.4% | 23.2% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.34 | 22 |
| Aug ’24 | US$6.36 | US$7.75 +21.8% | 25.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.30 | 22 |
| Jul ’24 | US$6.06 | US$7.57 +24.9% | 27.8% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.69 | 22 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$7.45 +55.7% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.46 | 21 |
| May ’24 | US$5.24 | US$7.82 +49.3% | 33.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.09 | 21 |
| Apr ’24 | US$5.03 | US$8.41 +67.3% | 31.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.58 | 19 |
| Mar ’24 | US$5.38 | US$8.71 +61.8% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.96 | 19 |
| Feb ’24 | US$5.25 | US$9.00 +71.4% | 27.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.45 | 20 |
| Jan ’24 | US$5.78 | US$10.40 +79.9% | 31.1% | US$17.50 | US$6.00 | US$6.58 | 20 |
| Dec ’23 | US$6.76 | US$10.95 +62.0% | 25.6% | US$17.00 | US$6.00 | US$6.66 | 20 |
| Nov ’23 | US$6.78 | US$10.94 +61.3% | 25.8% | US$17.00 | US$6.00 | US$7.11 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.