Oil States International Évaluation
Le site 0A63 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A63 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A63 ( $5.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A63 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A63?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0A63? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$274.93m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0A63 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 0.6x | ||
GMS Gulf Marine Services | 1.6x | 5.3% | UK£197.4m |
HTG Hunting | 0.7x | 9.6% | UK£479.2m |
WG. John Wood Group | 0.2x | 3.9% | UK£875.2m |
PFC Petrofac | 0.04x | 25.2% | UK£68.8m |
0A63 Oil States International | 0.4x | 2.9% | US$274.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A63 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A63 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0A63 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0A63 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A63 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.34 | US$7.13 +64.2% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$4.64 | US$7.50 +61.6% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$5.25 | US$7.50 +42.9% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$5.54 | US$7.40 +33.6% | 24.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$4.32 | US$7.40 +71.5% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$4.49 | US$7.40 +64.8% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$4.04 | US$7.50 +85.6% | 26.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$6.16 | US$8.70 +41.2% | 21.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$5.63 | US$8.90 +58.1% | 21.4% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$6.45 | US$9.20 +42.6% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$6.82 | US$9.80 +43.7% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$6.93 | US$9.80 +41.4% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$7.42 | US$9.80 +32.1% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$8.85 | US$9.80 +10.7% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.64 | 5 |
Sep ’24 | US$8.30 | US$9.75 +17.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.25 | 4 |
Aug ’24 | US$7.78 | US$9.75 +25.3% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.54 | 4 |
Jul ’24 | US$7.33 | US$10.00 +36.4% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.32 | 4 |
Jun ’24 | US$6.75 | US$11.25 +66.8% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.49 | 4 |
May ’24 | US$7.02 | US$11.25 +60.2% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.04 | 4 |
Apr ’24 | US$8.20 | US$11.50 +40.2% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$6.16 | 4 |
Mar ’24 | US$9.58 | US$11.50 +20.0% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.63 | 4 |
Feb ’24 | US$8.38 | US$9.50 +13.3% | 11.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.45 | 4 |
Jan ’24 | US$7.42 | US$9.00 +21.3% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.82 | 4 |
Dec ’23 | US$6.75 | US$9.00 +33.4% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.93 | 4 |
Nov ’23 | US$6.84 | US$7.25 +6.0% | 31.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.42 | 4 |
Oct ’23 | US$3.86 | US$7.83 +102.7% | 29.6% | US$11.00 | US$5.50 | US$8.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.