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ConocoPhillips Évaluation

Q: Quel est le juste prix de YCPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

YCPD (€93.08) is trading below our estimate of [[fair value]] (€121.81)

Le site YCPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YCPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YCPD (€93.08) is trading below our estimate of fair value (€121.81)

Significativement en dessous de la juste valeur: YCPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YCPD?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour YCPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YCPD par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de YCPD?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$118.81b

YCPD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.2x
Ratio PEG	-30.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YCPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YCPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.6x
HBR Harbour Energy	53.1x	10.2%	UK£3.8b
BP. BP	11.2x	10.7%	UK£61.8b
SHEL Shell	11.2x	5.3%	UK£153.3b
SEPL Seplat Energy	18.8x	13.6%	UK£1.1b
YCPD ConocoPhillips	11.4x	-0.4%	€118.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YCPD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the peer average (23.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YCPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YCPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YCPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YCPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.4x
Juste PE Ratio	12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YCPD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YCPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€93.08	€122.88 +32.0%	8.7%	€144.88	€102.59	n/a	26
Sep ’25	€101.79	€124.84 +22.6%	8.6%	€144.35	€102.21	n/a	26
Aug ’25	€101.17	€129.67 +28.2%	8.9%	€149.20	€103.79	n/a	26
Jul ’25	€106.57	€132.91 +24.7%	9.2%	€154.89	€104.51	n/a	25
Jun ’25	€105.97	€130.97 +23.6%	8.9%	€153.02	€103.24	n/a	25
May ’25	€119.70	€132.36 +10.6%	8.7%	€154.83	€104.46	n/a	28
Apr ’25	€117.85	€125.51 +6.5%	9.6%	€160.37	€93.63	n/a	27
Mar ’25	€106.22	€124.07 +16.8%	9.8%	€159.44	€93.08	n/a	28
Feb ’25	€103.84	€124.15 +19.6%	10.0%	€159.37	€93.04	n/a	28
Jan ’25	n/a	€123.41 0%	9.2%	€148.17	€91.25	n/a	28
Dec ’24	€107.46	€126.09 +17.3%	9.3%	€149.47	€89.32	n/a	28
Nov ’24	n/a	€128.93 0%	10.7%	€155.21	€92.75	n/a	26
Oct ’24	€114.47	€124.64 +8.9%	10.6%	€151.34	€92.70	n/a	26
Sep ’24	€112.18	€120.52 +7.4%	10.0%	€141.43	€90.59	€101.79	26
Aug ’24	€106.50	€115.13 +8.1%	10.9%	€138.31	€84.98	€101.17	25
Jul ’24	€94.95	€118.33 +24.6%	12.4%	€151.21	€86.14	€106.57	24
Jun ’24	€93.18	€120.45 +29.3%	13.1%	€153.35	€87.36	€105.97	25
May ’24	€93.68	€117.99 +25.9%	13.0%	€152.02	€83.75	€119.70	26
Apr ’24	€91.45	€120.95 +32.3%	12.5%	€141.05	€80.21	€117.85	25
Mar ’24	n/a	€126.02 0%	12.4%	€150.83	€86.73	€106.22	26
Feb ’24	n/a	€124.68 0%	11.7%	€145.65	€87.39	€103.84	26
Jan ’24	n/a	€130.70 0%	12.2%	€157.45	€90.51	n/a	27
Dec ’23	n/a	€132.78 0%	13.1%	€160.55	€92.29	€107.46	27
Nov ’23	n/a	€131.30 0%	12.4%	€169.15	€88.12	n/a	28
Oct ’23	n/a	€126.58 0%	9.9%	€156.11	€97.95	€114.47	26
Sep ’23	n/a	€121.52 0%	9.5%	€152.33	€95.58	€112.18	26

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.